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Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+862.489 $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+437.714 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+193.811 $ |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+103.984 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+388.889 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+287.931 $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+222.370 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+120.182 $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+100.578 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,1 % |
| 2 | Technologie | 1,87 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,7 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Boston Properties
BXP
9,9 Mrd. $
| 2.543 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
502
Community Healthcare Trust
CHCT
366 Mio. $
| 2.542 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
503
Kilroy Realty
KRC
4,18 Mrd. $
| 2.539 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
504
Boston Beer
SAM
2,03 Mrd. $
| 2.534 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
505
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
| 2.520 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
506
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 2.512 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
507
CSX Corp
CSX
96,8 Mrd. $
| 2.504 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
508
H.B. Fuller
FUL
2,67 Mrd. $
| 2.467 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
509
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
785 Mio. $
| 2.459 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
510
Crown Castle
CCI
37,4 Mrd. $
| 2.439 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
511
Kenvue
KVUE
37,3 Mrd. $
| 2.431 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
512
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,14 Mrd. $
| 2.416 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
513
Oxford Industries
OXM
411 Mio. $
| 2.388 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
514
Kinetik
KNTK
4,48 Mrd. $
| 2.372 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
515
First Solar
FSLR
18,9 Mrd. $
| 2.367 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
516
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
| 2.366 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
517
B&G Foods
BGS
169 Mio. $
| 2.362 $ | ﹤0,01 % |
491
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
518
Dine Brands
DIN
405 Mio. $
| 2.335 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
519
Titan Machinery
TITN
548 Mio. $
| 2.324 $ | ﹤0,01 % |
139
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
520
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,67 Mrd. $
| 2.324 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
521
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
205 Mio. $
| 2.287 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
522
UiPath
PATH
7,33 Mrd. $
| 2.276 $ | ﹤0,01 % |
+205
| Neu | +2.611 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
523
Keysight
KEYS
57,2 Mrd. $
| 2.259 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
524
Caleres
CAL
448 Mio. $
| 2.224 $ | ﹤0,01 % |
211
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
525
Crown Holdings
CCK
12,6 Mrd. $
| 2.206 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIA
LLWM
SWMG
Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
- Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.
Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .