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Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+862.489 $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+437.714 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+193.811 $ |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+103.984 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+388.889 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+287.931 $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+222.370 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+120.182 $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+100.578 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,1 % |
| 2 | Technologie | 1,87 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,7 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,54 Mrd. $
| 1.882 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2021 Q3
18 Quartale
|
|
552
Nicht mehr gelistet
First Foundation Inc
FFWM
| 1.882 $ | ﹤0,01 % |
319
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
553
ESAB
ESAB
4,16 Mrd. $
| 1.837 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
554
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,44 Mrd. $
| 1.824 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
555
Knight Transportation
KNX
10,2 Mrd. $
| 1.785 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
556
Everus Construction Group
ECG
4,96 Mrd. $
| 1.771 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
557
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
145 Mio. $
| 1.732 $ | ﹤0,01 % |
+566
| Neu | +2.868 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
558
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1.723 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
559
Nkarta
NKTX
125 Mio. $
| 1.690 $ | ﹤0,01 % |
801
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
560
Whirlpool
WHR
1,88 Mrd. $
| 1.672 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
561
Vail Resorts
MTN
5,28 Mrd. $
| 1.668 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
562
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 1.625 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
563
Genuine Parts
GPC
17,6 Mrd. $
| 1.586 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
564
Rayonier
RYN
5,57 Mrd. $
| 1.567 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +1.675 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
565
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,7 Mrd. $
| 1.525 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
566
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,4 Mrd. $
| 1.524 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
567
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,1 Mrd. $
| 1.513 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
568
Shoe Station Group
SHOE
387 Mio. $
| 1.512 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
569
Ameren
AEE
30,2 Mrd. $
| 1.429 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
570
Spectrum Brands
SPB
1,86 Mrd. $
| 1.327 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
571
Rapid7
RPD
993 Mio. $
| 1.311 $ | ﹤0,01 % |
238
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
572
MDU Resources
MDU
4,07 Mrd. $
| 1.285 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
573
Knife River
KNF
3,06 Mrd. $
| 1.225 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
574
iShares Agency Bond ETF
AGZ
649 Mio. $
| 1.149 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
575
GXO Logistics
GXO
5,61 Mrd. $
| 881 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIA
LLWM
SWMG
Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
- Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.
Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .