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Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+862.489 $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+437.714 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+193.811 $ |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+103.984 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+388.889 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+287.931 $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+222.370 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+120.182 $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+100.578 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,1 % |
| 2 | Technologie | 1,87 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,7 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Paycom
PAYC
12,4 Mrd. $
| 851 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
577
Mattel
MAT
4,73 Mrd. $
| 828 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
578
Phinia Inc
PHIN
2,08 Mrd. $
| 821 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
579
Keros Therapeutics
KROS
222 Mio. $
| 618 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
580
Amentum Holdings
AMTM
5,27 Mrd. $
| 600 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
581
MasterBrand
MBC
1,47 Mrd. $
| 515 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
582
Kyndryl
KD
3,21 Mrd. $
| 380 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
583
Park Hotels & Resorts
PK
3,31 Mrd. $
| 358 $ | ﹤0,01 % |
34
+1
| +3 % | +11 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
584
Versant Media Group
VSNT
4,44 Mrd. $
| 222 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +202 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
585
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,23 Mrd. $
| 188 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
586
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
| 143 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
587
Enlivex Ltd
ENLV
3,53 Mio. $
| 140 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
588
Embecta
EMBC
384 Mio. $
| 133 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
589
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,19 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -86 $ | – |
|
590
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,6 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -90 $ | – |
|
591
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,9 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
592
Bumble
BMBL
784 Mio. $
| – | – |
-605
| Geschlossen | -2.160 $ | – |
|
593
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| – | – |
-161
| Geschlossen | -13.996 $ | – |
|
594
CONMED
CNMD
1,46 Mrd. $
| – | – |
-54
| Geschlossen | -2.192 $ | – |
|
595
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| – | – |
-581
| Geschlossen | -3.614 $ | – |
|
596
Dell
DELL
295 Mrd. $
| – | – |
-255
| Geschlossen | -32.099 $ | – |
|
597
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| – | – |
-211
| Geschlossen | -2.414 $ | – |
|
598
Elme Communities
ELME
157 Mio. $
| – | – |
-172
| Geschlossen | -2.993 $ | – |
|
599
Fiserv Inc
FISV
26,3 Mrd. $
| – | – |
-34
| Geschlossen | -2.284 $ | – |
|
600
Flowers Foods
FLO
1,29 Mrd. $
| – | – |
-803
| Geschlossen | -8.737 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
- Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.
Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .