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Red Tortoise LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
売買回転率
7.62%
推定1年リターン
19.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.37%
1年予想リターン
+19.84%
3年間の予想リターン
+43.65%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
+$456万
(+1.9%)
資金フロー
+$283万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.54%
保有額
617
新規
19
買い増し
78
減少
54
解消
28
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$274万 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$86.2万 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$43.8万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$19.4万 |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+$10.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$38.9万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$28.8万 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$22.2万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$12万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$10.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.1% |
| 2 | 情報技術 | 1.87% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.7% |
| 5 | 素材 | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Paycom
PAYC
$119億
| $851 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
577
Mattel
MAT
$44.1億
| $828 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
578
Phinia Inc
PHIN
$22.6億
| $821 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
9四半期
|
|
579
Keros Therapeutics
KROS
$2.19億
| $618 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q2
3四半期
|
|
580
Amentum Holdings
AMTM
$53.5億
| $600 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q3
6四半期
|
|
581
MasterBrand
MBC
$14.8億
| $515 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
582
Kyndryl
KD
$30.1億
| $380 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
583
Park Hotels & Resorts
PK
$33.4億
| $358 | ﹤0.01% |
34
+1
| +3% | +$11 |
2023 Q3
10四半期
|
|
584
Versant Media Group
VSNT
$43.7億
| $222 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$202 |
2026 Q1
0四半期
|
|
585
Liberty Live Group Series C
LLYVK
$96億
| $188 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q3
10四半期
|
|
586
U-Haul Holding Co
UHAL
$112億
| $143 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
587
Enlivex Ltd
ENLV
$273万
| $140 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
588
Embecta
EMBC
$3.54億
| $133 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
589
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
$12.7億
| – | – |
-1
| 解消 | -$86 | – |
|
590
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$104億
| – | – |
-1
| 解消 | -$90 | – |
|
591
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$323億
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
3四半期
|
|
592
Bumble
BMBL
$8億
| – | – |
-605
| 解消 | -$2,160 | – |
|
593
上場廃止
Comerica
CMA
| – | – |
-161
| 解消 | -$1.4万 | – |
|
594
CONMED
CNMD
$13.2億
| – | – |
-54
| 解消 | -$2,192 | – |
|
595
上場廃止
Denny's
DENN
| – | – |
-581
| 解消 | -$3,614 | – |
|
596
Dell
DELL
$2698億
| – | – |
-255
| 解消 | -$3.21万 | – |
|
597
DoubleVerify
DV
$21.2億
| – | – |
-211
| 解消 | -$2,414 | – |
|
|
ELME
598
上場廃止
Elme Communities
ELME
| – | – |
-172
| 解消 | -$2,993 | – |
|
599
Fiserv Inc
FISV
$266億
| – | – |
-34
| 解消 | -$2,284 | – |
|
600
Flowers Foods
FLO
$13.3億
| – | – |
-803
| 解消 | -$8,737 | – |
|
類似するファンド
CIA
LLWM
SWMG
Red Tortoise LLCの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Red Tortoise LLCは617銘柄を保有し、保有額は$2.4億でした。前四半期の$2.36億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Red Tortoise LLCの2026年第1四半期の報告書には、新規 19件、78件増加しました、54件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSeritage Growth Propertiesで、保有株数は33,292株、評価額は$9.36万でした。 最も大きな売却はVanguard Long-Term Treasury ETFで、推定額は$38.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Red Tortoise LLCが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSeritage Growth Propertiesで、株数は33,292株、評価額は$9.36万でした。
- Red Tortoise LLCは2026年第1四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$274万でした。
- Red Tortoise LLCが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Treasury ETFで、推定$38.9万相当を減らしました。
- Red Tortoise LLCは2026年第1四半期にDellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.21万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Red Tortoise LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの49%を占めています。
- Red Tortoise LLCは2026年第1四半期に新たに19件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Red Tortoise LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$2.4億となりました。
2026年4月21日に提出された、2026年第1四半期分のRed Tortoise LLCの 13F報告書 に基づいています。