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Red Tortoise LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
7.62%
Rendimiento estimado a 1 año
19.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.56 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 2.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.54%
Posición
617
Nuevas
19
Aumentadas
78
Reducidas
54
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 862 k |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 438 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 194 k |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+USD 104 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 389 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 288 k |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 222 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 120 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 101 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.1% |
| 2 | Tecnología | 1.87% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.7% |
| 5 | Materiales | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Paycom
PAYC
USD 11.9 mil M
| USD 851 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
577
Mattel
MAT
USD 4405 M
| USD 828 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
578
Phinia Inc
PHIN
USD 2263 M
| USD 821 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
579
Keros Therapeutics
KROS
USD 219 M
| USD 618 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
580
Amentum Holdings
AMTM
USD 5347 M
| USD 600 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
581
MasterBrand
MBC
USD 1477 M
| USD 515 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
582
Kyndryl
KD
USD 3012 M
| USD 380 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
583
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3342 M
| USD 358 | ﹤0.01% |
34
+1
| +3% | +USD 11 |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
584
Versant Media Group
VSNT
USD 4373 M
| USD 222 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 202 |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
585
Liberty Live Group Series C
LLYVK
USD 9603 M
| USD 188 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
586
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11.2 mil M
| USD 143 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
587
Enlivex Ltd
ENLV
USD 2.73 M
| USD 140 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
588
Embecta
EMBC
USD 354 M
| USD 133 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
589
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1269 M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 86 | – |
|
590
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.4 mil M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 90 | – |
|
591
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.3 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
592
Bumble
BMBL
USD 800 M
| – | – |
-605
| Cerradas | -USD 2.16 k | – |
|
593
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| – | – |
-161
| Cerradas | -USD 14 k | – |
|
594
CONMED
CNMD
USD 1320 M
| – | – |
-54
| Cerradas | -USD 2.19 k | – |
|
595
Dejó de cotizar
Denny's
DENN
| – | – |
-581
| Cerradas | -USD 3.61 k | – |
|
596
Dell
DELL
USD 270 mil M
| – | – |
-255
| Cerradas | -USD 32.1 k | – |
|
597
DoubleVerify
DV
USD 2118 M
| – | – |
-211
| Cerradas | -USD 2.41 k | – |
|
|
ELME
598
Dejó de cotizar
Elme Communities
ELME
| – | – |
-172
| Cerradas | -USD 2.99 k | – |
|
599
Fiserv Inc
FISV
USD 26.6 mil M
| – | – |
-34
| Cerradas | -USD 2.28 k | – |
|
600
Flowers Foods
FLO
USD 1330 M
| – | – |
-803
| Cerradas | -USD 8.74 k | – |
|
Fondos similares
CIA
LLWM
SWMG
Revisión del portafolio de Red Tortoise LLC en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Red Tortoise LLC mantenía 617 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Red Tortoise LLC muestra 19 nuevos, Aumentaron 78, 54 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones con un valor de USD 93.6 k. La mayor venta fue Vanguard Long-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 389 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Red Tortoise LLC en T1 2026 fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones por un valor de USD 93.6 k.
- Red Tortoise LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
- La mayor reducción de Red Tortoise LLC durante T1 2026 fue en Vanguard Long-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 389 k.
- Red Tortoise LLC cerró por completo su posición en Dell en T1 2026, con una venta estimada de USD 32.1 k.
- Las diez principales posiciones de Red Tortoise LLC representan 49% de su cartera de USD 240 M en T1 2026.
- Red Tortoise LLC abrió 19 posiciones nuevas y cerró 28 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Red Tortoise LLC aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.
Según el Informe 13F de Red Tortoise LLC correspondiente a T1 2026, presentado el 21 abr 2026.