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Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+862.489 $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+437.714 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+193.811 $ |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+103.984 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+388.889 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+287.931 $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+222.370 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+120.182 $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+100.578 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,1 % |
| 2 | Technologie | 1,87 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,7 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 7.715 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
327
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 7.653 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
328
Green Plains
GPRE
980 Mio. $
| 7.649 $ | ﹤0,01 % |
465
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
329
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 7.594 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
330
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 7.547 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
331
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 7.466 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
332
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
| 7.458 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
333
Peabody Energy
BTU
2,79 Mrd. $
| 7.447 $ | ﹤0,01 % |
226
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
334
Old Dominion Freight Line
ODFL
37,9 Mrd. $
| 7.425 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
335
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| 7.366 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
336
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 7.165 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
337
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 7.123 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
338
Diodes
DIOD
3,73 Mrd. $
| 7.099 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
339
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
| 7.057 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
340
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,05 Mrd. $
| 6.988 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
341
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 6.954 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
342
National Fuel Gas
NFG
7,65 Mrd. $
| 6.953 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
343
Relay Therapeutics
RLAY
3,98 Mrd. $
| 6.945 $ | ﹤0,01 % |
698
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
344
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 6.867 $ | ﹤0,01 % |
148
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
345
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| 6.854 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
346
Roivant Sciences
ROIV
26,4 Mrd. $
| 6.676 $ | ﹤0,01 % |
241
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
347
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 6.652 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
348
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 6.639 $ | ﹤0,01 % |
198
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
349
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
| 6.623 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
350
Loews
L
22,9 Mrd. $
| 6.618 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIA
LLWM
SWMG
Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
- Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.
Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .