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Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+862.489 $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+437.714 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+193.811 $ |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+103.984 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+388.889 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+287.931 $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+222.370 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+120.182 $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+100.578 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,1 % |
| 2 | Technologie | 1,87 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,7 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 12.816 $ | 0,01 % |
49
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
252
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 12.771 $ | 0,01 % |
42
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
253
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 12.738 $ | 0,01 % |
30
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
254
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 12.711 $ | 0,01 % |
39
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
255
Scholar Rock
SRRK
5,05 Mrd. $
| 12.585 $ | 0,01 % |
256
| – | – |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
256
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
| 12.552 $ | 0,01 % |
13
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
257
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 12.540 $ | 0,01 % |
181
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
258
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 12.505 $ | 0,01 % |
78
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
259
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 12.485 $ | 0,01 % |
188
+1
| +0,5 % | +67 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
260
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 12.412 $ | 0,01 % |
155
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
261
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
| 12.335 $ | 0,01 % |
178
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
262
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
| 12.065 $ | 0,01 % |
61
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
263
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 12.044 $ | 0,01 % |
17
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
264
Landstar System
LSTR
5,63 Mrd. $
| 12.023 $ | 0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
265
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 11.918 $ | 0,01 % |
61
+1
| +2 % | +222 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
266
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 11.800 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
267
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 11.767 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
268
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 10.941 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
269
FNB Corp
FNB
6,42 Mrd. $
| 10.935 $ | ﹤0,01 % |
654
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
270
Perimeter Solutions
PRM
4,55 Mrd. $
| 10.891 $ | ﹤0,01 % |
446
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
271
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
| 10.833 $ | ﹤0,01 % |
446
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
272
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 10.749 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
273
Virtu Financial
VIRT
4,94 Mrd. $
| 10.731 $ | ﹤0,01 % |
244
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
274
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 10.602 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
275
Polaris
PII
3,12 Mrd. $
| 10.503 $ | ﹤0,01 % |
193
+3
| +2 % | +188 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
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SWMG
Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
- Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.
Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .