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Red Tortoise LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
売買回転率
7.62%
推定1年リターン
19.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.37%
1年予想リターン
+19.84%
3年間の予想リターン
+43.65%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
+$456万
(+1.9%)
資金フロー
+$283万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.54%
保有額
617
新規
19
買い増し
78
減少
54
解消
28
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$274万 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$86.2万 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$43.8万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$19.4万 |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+$10.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$38.9万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$28.8万 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$22.2万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$12万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$10.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.1% |
| 2 | 情報技術 | 1.87% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.7% |
| 5 | 素材 | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$789億
| $1.28万 | 0.01% |
49
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
252
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$835億
| $1.28万 | 0.01% |
42
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
253
S&P Global
SPGI
$1353億
| $1.27万 | 0.01% |
30
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
254
Chubb
CB
$1392億
| $1.27万 | 0.01% |
39
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
255
Scholar Rock
SRRK
$58.8億
| $1.26万 | 0.01% |
256
| – | – |
2023 Q3
10四半期
|
|
256
Equinix
EQIX
$1035億
| $1.26万 | 0.01% |
13
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
257
Eversource Energy
ES
$262億
| $1.25万 | 0.01% |
181
| – | – |
2024 Q1
8四半期
|
|
258
Palo Alto Networks
PANW
$2649億
| $1.25万 | 0.01% |
78
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
259
Delta Air Lines
DAL
$599億
| $1.25万 | 0.01% |
188
+1
| +0.5% | +$67 |
2022 Q4
13四半期
|
|
260
Edwards Lifesciences
EW
$594億
| $1.24万 | 0.01% |
155
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
261
Robinhood
HOOD
$755億
| $1.23万 | 0.01% |
178
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
262
Diamondback Energy
FANG
$491億
| $1.21万 | 0.01% |
61
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
263
Caterpillar
CAT
$2686億
| $1.2万 | 0.01% |
17
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
264
Landstar System
LSTR
$49.6億
| $1.2万 | 0.01% |
75
| – | – |
2025 Q3
2四半期
|
|
265
NXP Semiconductors
NXPI
$640億
| $1.19万 | 0.01% |
61
+1
| +2% | +$222 |
2024 Q1
8四半期
|
|
266
Idexx Laboratories
IDXX
$541億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
267
IQVIA
IQV
$452億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
268
Reliance Steel & Aluminium
RS
$214億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
269
FNB Corp
FNB
$63.9億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
654
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
270
Perimeter Group Inc.
PRM
$51億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
446
| – | – |
2023 Q4
9四半期
|
|
271
Invesco
IVZ
$124億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
446
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
272
M&T Bank
MTB
$320億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2023 Q2
11四半期
|
|
273
Virtu Financial
VIRT
$48.3億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
244
| – | – |
2024 Q1
8四半期
|
|
274
3M
MMM
$959億
| $1.06万 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2023 Q4
9四半期
|
|
275
Polaris
PII
$37.3億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
193
+3
| +2% | +$188 |
2022 Q4
13四半期
|
|
類似するファンド
CIA
LLWM
SWMG
Red Tortoise LLCの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Red Tortoise LLCは617銘柄を保有し、保有額は$2.4億でした。前四半期の$2.36億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Red Tortoise LLCの2026年第1四半期の報告書には、新規 19件、78件増加しました、54件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSeritage Growth Propertiesで、保有株数は33,292株、評価額は$9.36万でした。 最も大きな売却はVanguard Long-Term Treasury ETFで、推定額は$38.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Red Tortoise LLCが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSeritage Growth Propertiesで、株数は33,292株、評価額は$9.36万でした。
- Red Tortoise LLCは2026年第1四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$274万でした。
- Red Tortoise LLCが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Treasury ETFで、推定$38.9万相当を減らしました。
- Red Tortoise LLCは2026年第1四半期にDellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.21万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Red Tortoise LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの49%を占めています。
- Red Tortoise LLCは2026年第1四半期に新たに19件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Red Tortoise LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$2.4億となりました。
2026年4月21日に提出された、2026年第1四半期分のRed Tortoise LLCの 13F報告書 に基づいています。