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Red Tortoise LLC

Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,74 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+862.489 $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+437.714 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+193.811 $
5
SRG-Symbol
Seritage Growth Properties
SRG
+103.984 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+388.889 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+287.931 $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+222.370 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+120.182 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+100.578 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,1 %
2 Technologie 1,87 %
3 Kommunikationsdienste 0,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,7 %
5 Grundstoffe 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNEX-Symbol
201
StoneX
SNEX
6,91 Mrd. $
19.679 $ 0,01 %
366
-1
-0,3 % -51 $
2022 Q4
13 Quartale
HBAN-Symbol
202
Huntington Bancshares
HBAN
31,6 Mrd. $
19.533 $ 0,01 %
1.248
+11
+0,9 % +188 $
2024 Q1
8 Quartale
CHRW-Symbol
203
C.H. Robinson
CHRW
16,6 Mrd. $
19.430 $ 0,01 %
117
– –
2022 Q4
13 Quartale
PMMF-Symbol
204
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
749 Mio. $
19.296 $ 0,01 %
192
– –
2025 Q3
2 Quartale
LRCX-Symbol
205
Lam Research
LRCX
334 Mrd. $
19.229 $ 0,01 %
90
– –
2022 Q4
13 Quartale
PWR-Symbol
206
Quanta Services
PWR
90,7 Mrd. $
19.216 $ 0,01 %
35
– –
2022 Q4
13 Quartale
NEM-Symbol
207
Newmont
NEM
123 Mrd. $
19.160 $ 0,01 %
177
– –
2022 Q4
13 Quartale
HAL-Symbol
208
Halliburton
HAL
27,8 Mrd. $
19.043 $ 0,01 %
488
+2
+0,4 % +69 $
2024 Q1
8 Quartale
CM-Symbol
209
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
18.950 $ 0,01 %
200
– –
2024 Q2
7 Quartale
CRF-Symbol
210
Cornerstone Total Return Fund
CRF
1,01 Mrd. $
18.494 $ 0,01 %
2.661
– –
2025 Q2
3 Quartale
NOC-Symbol
211
Northrop Grumman
NOC
76,9 Mrd. $
18.420 $ 0,01 %
27
– –
2022 Q4
13 Quartale
WBS-Symbol
212
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
17.841 $ 0,01 %
257
– –
2022 Q4
13 Quartale
TJX-Symbol
213
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
17.815 $ 0,01 %
112
+1
+0,9 % +156 $
2024 Q1
8 Quartale
BDX-Symbol
214
Becton Dickinson
BDX
53 Mrd. $
17.610 $ 0,01 %
112
– –
2022 Q4
13 Quartale
NVO-Symbol
215
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
17.493 $ 0,01 %
476
– –
2022 Q4
13 Quartale
LIN-Symbol
216
Linde
LIN
230 Mrd. $
17.352 $ 0,01 %
35
– –
2022 Q4
13 Quartale
UPS-Symbol
217
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
17.277 $ 0,01 %
176
+3
+2 % +322 $
2024 Q1
8 Quartale
CVS-Symbol
218
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
16.938 $ 0,01 %
236
+2
+0,9 % +154 $
2022 Q4
13 Quartale
EQT-Symbol
219
EQT Corp
EQT
33,8 Mrd. $
16.865 $ 0,01 %
265
– –
2022 Q4
13 Quartale
ITOT-Symbol
220
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,2 Mrd. $
16.807 $ 0,01 %
118
– –
2025 Q4
1 Quartal
VZ-Symbol
221
Verizon
VZ
180 Mrd. $
16.717 $ 0,01 %
333
+86
+35 % +3.986 $
2022 Q4
13 Quartale
ABBV-Symbol
222
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
16.312 $ 0,01 %
75
– –
2023 Q4
9 Quartale
INTC-Symbol
223
Intel
INTC
489 Mrd. $
16.284 $ 0,01 %
369
+91
+33 % +4.171 $
2025 Q1
4 Quartale
TDG-Symbol
224
TransDigm Group
TDG
62,7 Mrd. $
16.225 $ 0,01 %
14
– –
2022 Q4
13 Quartale
LQDW-Symbol
225
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
348 Mio. $
16.166 $ 0,01 %
669
+11
+2 % +269 $
2025 Q2
3 Quartale
7 8
9
10 11

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SWMG
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Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .