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Red Tortoise LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
7,62%
Retorno est. (1 ano)
19,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+19,84%
Retorno est. (3 anos)
+43,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,56 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,54%
Posição
617
Nova
19
Aumentada
78
Reduzida
54
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 862 mil |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 438 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 194 mil |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$ 104 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 389 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 288 mil |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 222 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 101 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,1% |
| 2 | Tecnologia | 1,87% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,7% |
| 5 | Materiais | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Dow Inc
DOW
US$ 24,3 bi
| US$ 9,25 mil | ﹤0,01% |
222
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
302
Synopsys
SNPS
US$ 93,2 bi
| US$ 9,12 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
303
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34,2 bi
| US$ 8,83 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
304
Cintas
CTAS
US$ 86,2 bi
| US$ 8,8 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
305
American Electric Power
AEP
US$ 70,4 bi
| US$ 8,78 mil | ﹤0,01% |
67
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
306
Rollins
ROL
US$ 16,3 bi
| US$ 8,71 mil | ﹤0,01% |
163
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
307
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,6 bi
| US$ 8,7 mil | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
308
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,59 bi
| US$ 8,68 mil | ﹤0,01% |
243
| – | – |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
309
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,6 bi
| US$ 8,63 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
310
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,3 bi
| US$ 8,6 mil | ﹤0,01% |
93
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
311
Service Corp International
SCI
US$ 9,8 bi
| US$ 8,5 mil | ﹤0,01% |
103
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
312
Atmos Energy
ATO
US$ 29 bi
| US$ 8,5 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
313
Realty Income
O
US$ 53,9 bi
| US$ 8,44 mil | ﹤0,01% |
138
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
314
Neogen
NEOG
US$ 2,65 bi
| US$ 8,42 mil | ﹤0,01% |
906
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
315
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 123 bi
| US$ 8,37 mil | ﹤0,01% |
138
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
316
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,51 bi
| US$ 8,34 mil | ﹤0,01% |
284
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
317
IDEX
IEX
US$ 17,4 bi
| US$ 8,34 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
318
Entergy
ETR
US$ 52,5 bi
| US$ 8,32 mil | ﹤0,01% |
74
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
319
L3Harris
LHX
US$ 51,5 bi
| US$ 8,28 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
320
Capital One
COF
US$ 129 bi
| US$ 8,27 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
321
Ventas
VTR
US$ 43,9 bi
| US$ 8,18 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
322
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| US$ 8,11 mil | ﹤0,01% |
138
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
323
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 8,01 mil | ﹤0,01% |
78
-23
| -23% | -US$ 2,6 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
324
Nasdaq
NDAQ
US$ 59,5 bi
| US$ 7,9 mil | ﹤0,01% |
93
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
325
Paychex
PAYX
US$ 38,7 bi
| US$ 7,83 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIA
LLWM
SWMG
Revisão da carteira de Red Tortoise LLC no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Red Tortoise LLC detinha 617 posições avaliadas em US$ 240 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Red Tortoise LLC mostra 19 novas, 78 aumentaram, 54 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil. A maior venda foi de Vanguard Long-Term Treasury ETF, estimada em US$ 389 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Red Tortoise LLC no T1 2026 foi Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil.
- Red Tortoise LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior redução de Red Tortoise LLC em T1 2026 foi em Vanguard Long-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 389 mil.
- Red Tortoise LLC encerrou totalmente sua posição em Dell no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,1 mil.
- As dez maiores posições de Red Tortoise LLC representam 49% de sua carteira de US$ 240 mi no T1 2026.
- Red Tortoise LLC abriu 19 novas posições e encerrou 28 em T1 2026.
- O valor da carteira de Red Tortoise LLC subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 240 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Red Tortoise LLC referente a T1 2026, protocolado em 21 de abr. de 2026.