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Red Tortoise LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
7.62%
Rendimiento estimado a 1 año
19.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.56 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 2.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.54%
Posición
617
Nuevas
19
Aumentadas
78
Reducidas
54
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 862 k |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 438 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 194 k |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+USD 104 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 389 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 288 k |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 222 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 120 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 101 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.1% |
| 2 | Tecnología | 1.87% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.7% |
| 5 | Materiales | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Dow Inc
DOW
USD 24.5 mil M
| USD 9.25 k | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
302
Synopsys
SNPS
USD 90.2 mil M
| USD 9.12 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
303
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34 mil M
| USD 8.83 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
304
Cintas
CTAS
USD 87.8 mil M
| USD 8.8 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
305
American Electric Power
AEP
USD 71.3 mil M
| USD 8.78 k | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
306
Rollins
ROL
USD 16.8 mil M
| USD 8.71 k | ﹤0.01% |
163
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
307
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.7 mil M
| USD 8.7 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
308
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5549 M
| USD 8.68 k | ﹤0.01% |
243
| – | – |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
309
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.2 mil M
| USD 8.63 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
310
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.2 mil M
| USD 8.6 k | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
311
Service Corp International
SCI
USD 10.4 mil M
| USD 8.5 k | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
312
Atmos Energy
ATO
USD 29.1 mil M
| USD 8.5 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
313
Realty Income
O
USD 54 mil M
| USD 8.44 k | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
314
Neogen
NEOG
USD 2611 M
| USD 8.42 k | ﹤0.01% |
906
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
315
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 8.37 k | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
316
LKQ Corp
LKQ
USD 4639 M
| USD 8.34 k | ﹤0.01% |
284
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
317
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 8.34 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
318
Entergy
ETR
USD 52.6 mil M
| USD 8.32 k | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
319
L3Harris
LHX
USD 51.6 mil M
| USD 8.28 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
320
Capital One
COF
USD 126 mil M
| USD 8.27 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
321
Ventas
VTR
USD 45 mil M
| USD 8.18 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
322
Freeport-McMoran
FCX
USD 91.3 mil M
| USD 8.11 k | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
323
Abbott
ABT
USD 183 mil M
| USD 8.01 k | ﹤0.01% |
78
-23
| -23% | -USD 2.6 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
324
Nasdaq
NDAQ
USD 59.2 mil M
| USD 7.9 k | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
325
Paychex
PAYX
USD 40.1 mil M
| USD 7.83 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CIA
LLWM
SWMG
Revisión del portafolio de Red Tortoise LLC en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Red Tortoise LLC mantenía 617 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Red Tortoise LLC muestra 19 nuevos, Aumentaron 78, 54 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones con un valor de USD 93.6 k. La mayor venta fue Vanguard Long-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 389 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Red Tortoise LLC en T1 2026 fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones por un valor de USD 93.6 k.
- Red Tortoise LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
- La mayor reducción de Red Tortoise LLC durante T1 2026 fue en Vanguard Long-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 389 k.
- Red Tortoise LLC cerró por completo su posición en Dell en T1 2026, con una venta estimada de USD 32.1 k.
- Las diez principales posiciones de Red Tortoise LLC representan 49% de su cartera de USD 240 M en T1 2026.
- Red Tortoise LLC abrió 19 posiciones nuevas y cerró 28 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Red Tortoise LLC aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.
Según el Informe 13F de Red Tortoise LLC correspondiente a T1 2026, presentado el 21 abr 2026.