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Red Tortoise LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
7,62%
Retorno est. (1 ano)
19,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+19,84%
Retorno est. (3 anos)
+43,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,56 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,54%
Posição
617
Nova
19
Aumentada
78
Reduzida
54
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 862 mil |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 438 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 194 mil |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$ 104 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 389 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 288 mil |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 222 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 101 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,1% |
| 2 | Tecnologia | 1,87% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,7% |
| 5 | Materiais | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 32,1 mil | 0,01% |
267
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
152
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 31,7 mil | 0,01% |
192
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
153
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 31,6 mil | 0,01% |
207
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
154
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 31,5 mil | 0,01% |
596
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
155
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 31,4 mil | 0,01% |
36
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
156
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 31,2 mil | 0,01% |
224
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
157
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 30,9 mil | 0,01% |
279
+1
| +0,4% | +US$ 116 |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
158
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 30,3 mil | 0,01% |
149
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
159
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 29,7 mil | 0,01% |
88
+50
| +132% | +US$ 19,6 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
160
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,42 bi
| US$ 29,6 mil | 0,01% |
245
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
161
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 29 mil | 0,01% |
153
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
162
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| US$ 29 mil | 0,01% |
176
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
163
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,65 bi
| US$ 28,7 mil | 0,01% |
625
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
164
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$ 208 mi
| US$ 28,5 mil | 0,01% |
521
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
165
Texas Capital Government Money Market ETF
MMKT
US$ 67,6 mi
| US$ 28,1 mil | 0,01% |
280
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
166
Carrier Global
CARR
US$ 46,4 bi
| US$ 27,1 mil | 0,01% |
481
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
167
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 26,7 mil | 0,01% |
336
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
168
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 26,7 mil | 0,01% |
392
+1
| +0,3% | +US$ 73 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
169
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 26,5 mil | 0,01% |
81
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
170
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 26,4 mil | 0,01% |
233
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
171
Travelers Companies
TRV
US$ 83,1 bi
| US$ 26,4 mil | 0,01% |
91
| – | – |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
172
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,7 bi
| US$ 26,3 mil | 0,01% |
144
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
173
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 25,9 mil | 0,01% |
455
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
174
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 25,9 mil | 0,01% |
96
+12
| +14% | +US$ 3,57 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
175
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 25,8 mil | 0,01% |
124
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIA
LLWM
SWMG
Revisão da carteira de Red Tortoise LLC no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Red Tortoise LLC detinha 617 posições avaliadas em US$ 240 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Red Tortoise LLC mostra 19 novas, 78 aumentaram, 54 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil. A maior venda foi de Vanguard Long-Term Treasury ETF, estimada em US$ 389 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Red Tortoise LLC no T1 2026 foi Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil.
- Red Tortoise LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior redução de Red Tortoise LLC em T1 2026 foi em Vanguard Long-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 389 mil.
- Red Tortoise LLC encerrou totalmente sua posição em Dell no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,1 mil.
- As dez maiores posições de Red Tortoise LLC representam 49% de sua carteira de US$ 240 mi no T1 2026.
- Red Tortoise LLC abriu 19 novas posições e encerrou 28 em T1 2026.
- O valor da carteira de Red Tortoise LLC subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 240 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Red Tortoise LLC referente a T1 2026, protocolado em 21 de abr. de 2026.