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Red Tortoise LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
7.62%
1年估算報酬率
19.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.37%
1年估算報酬率
+19.84%
3年估算報酬率
+43.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
+US$456萬
(+1.9%)
資金流向
+US$283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.54%
持股
617
新
19
增持
78
減碼
54
已平倉
28
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$274萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$86.2萬 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$43.8萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$10.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$38.9萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$28.8萬 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$22.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$10.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.1% |
| 2 | 資訊科技 | 1.87% |
| 3 | 通訊服務 | 0.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.7% |
| 5 | 原物料 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$93.2億
| US$38.2萬 | 0.16% |
1,295
+2
| +0.2% | +US$617 |
2023 Q2
11個季度
|
|
77
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$5.45億
| US$30.2萬 | 0.13% |
3,779
+10
| +0.3% | +US$820 |
2022 Q2
15個季度
|
|
78
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$62.1億
| US$29.2萬 | 0.12% |
812
-7
| -0.9% | -US$2,701 |
2022 Q4
13個季度
|
|
79
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$141億
| US$27.9萬 | 0.12% |
888
-4
| -0.4% | -US$1,331 |
2022 Q4
13個季度
|
|
80
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466億
| US$25.8萬 | 0.11% |
3,288
+171
| +5% | +US$1.35萬 |
2021 Q3
18個季度
|
|
81
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$25.3萬 | 0.11% |
424
+1
| +0.2% | +US$625 |
2025 Q3
2個季度
|
|
82
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$23.5萬 | 0.1% |
3,001
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
83
Applovin
APP
US$1310億
| US$21.9萬 | 0.09% |
550
| – | – |
2025 Q2
3個季度
|
|
84
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$12億
| US$21.4萬 | 0.09% |
5,051
-1,155
| -19% | -US$5.12萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
85
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$20.3萬 | 0.08% |
1,839
-18
| -1% | -US$1,992 |
2022 Q4
13個季度
|
|
86
Sprott Physical Gold
PHYS
US$145億
| US$19.8萬 | 0.08% |
5,600
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
87
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144億
| US$19.8萬 | 0.08% |
3,175
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
88
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8億
| US$19.6萬 | 0.08% |
4,765
| – | – |
2023 Q1
12個季度
|
|
89
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153億
| US$19.1萬 | 0.08% |
2,689
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
90
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$19.1萬 | 0.08% |
334
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
91
Broadcom
AVGO
US$1.58兆
| US$18.5萬 | 0.08% |
598
+1
| +0.2% | +US$329 |
2022 Q4
13個季度
|
|
92
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$27.4億
| US$18.4萬 | 0.08% |
5,813
+34
| +0.6% | +US$1,079 |
2024 Q2
7個季度
|
|
93
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$32.7億
| US$18.4萬 | 0.08% |
7,561
+1,066
| +16% | +US$2.33萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
94
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137億
| US$18.3萬 | 0.08% |
1,516
+5
| +0.3% | +US$638 |
2025 Q3
2個季度
|
|
95
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064億
| US$18.3萬 | 0.08% |
1,470
-40
| -3% | -US$5,082 |
2022 Q4
13個季度
|
|
96
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$18萬 | 0.08% |
376
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
97
Walmart Inc
WMT
US$9961億
| US$18萬 | 0.08% |
1,449
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
98
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138億
| US$16.1萬 | 0.07% |
3,484
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
99
ExxonMobil
XOM
US$6709億
| US$15.3萬 | 0.06% |
903
+1
| +0.1% | +US$146 |
2022 Q4
13個季度
|
|
100
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141億
| US$15萬 | 0.06% |
791
+2
| +0.3% | +US$387 |
2022 Q4
13個季度
|
|
相似基金
CIA
LLWM
SWMG
Red Tortoise LLC的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Red Tortoise LLC持有617個部位，價值US$2.4億，較前一季的US$2.36億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Red Tortoise LLC的2026年第1季申報資料顯示有新增19項、增加78檔、減碼54檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是Seritage Growth Properties：共33,292股，價值US$9.36萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計金額為US$38.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季最大筆買進的是Seritage Growth Properties：共買進33,292股，價值US$9.36萬。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$274萬。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計減持了US$38.9萬。
- Red Tortoise LLC於2026年第1季完全出清Dell，估計賣出金額為US$3.21萬。
- 在2026年第1季，Red Tortoise LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占49%。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季新增了19個部位，並平倉28個部位。
- Red Tortoise LLC的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$2.4億。
根據Red Tortoise LLC的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月21日提交。