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Red Tortoise LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
7.62%
Rendimiento estimado a 1 año
19.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.56 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 2.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.54%
Posición
617
Nuevas
19
Aumentadas
78
Reducidas
54
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 862 k |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 438 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 194 k |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+USD 104 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 389 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 288 k |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 222 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 120 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 101 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.1% |
| 2 | Tecnología | 1.87% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.7% |
| 5 | Materiales | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8916 M
| USD 382 k | 0.16% |
1,295
+2
| +0.2% | +USD 617 |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
77
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
USD 553 M
| USD 302 k | 0.13% |
3,779
+10
| +0.3% | +USD 820 |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
78
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5829 M
| USD 292 k | 0.12% |
812
-7
| -0.9% | -USD 2.7 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
79
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 279 k | 0.12% |
888
-4
| -0.4% | -USD 1.33 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
80
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 258 k | 0.11% |
3,288
+171
| +5% | +USD 13.5 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
81
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 253 k | 0.11% |
424
+1
| +0.2% | +USD 625 |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
82
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 235 k | 0.1% |
3,001
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
83
Applovin
APP
USD 87.1 mil M
| USD 219 k | 0.09% |
550
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
84
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1156 M
| USD 214 k | 0.09% |
5,051
-1,155
| -19% | -USD 51.2 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
85
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 203 k | 0.08% |
1,839
-18
| -1% | -USD 1.99 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
86
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.3 mil M
| USD 198 k | 0.08% |
5,600
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
87
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 198 k | 0.08% |
3,175
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
88
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2361 M
| USD 196 k | 0.08% |
4,765
| – | – |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
89
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 191 k | 0.08% |
2,689
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
90
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 191 k | 0.08% |
334
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
91
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 185 k | 0.08% |
598
+1
| +0.2% | +USD 329 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
92
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2675 M
| USD 184 k | 0.08% |
5,813
+34
| +0.6% | +USD 1.08 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
93
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3535 M
| USD 184 k | 0.08% |
7,561
+1,066
| +16% | +USD 23.3 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
94
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 183 k | 0.08% |
1,516
+5
| +0.3% | +USD 638 |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 183 k | 0.08% |
1,470
-40
| -3% | -USD 5.08 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
96
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 180 k | 0.08% |
376
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
97
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 180 k | 0.08% |
1,449
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
98
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.6 mil M
| USD 161 k | 0.07% |
3,484
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
99
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 153 k | 0.06% |
903
+1
| +0.1% | +USD 146 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
100
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 150 k | 0.06% |
791
+2
| +0.3% | +USD 387 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CIA
LLWM
SWMG
Revisión del portafolio de Red Tortoise LLC en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Red Tortoise LLC mantenía 617 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Red Tortoise LLC muestra 19 nuevos, Aumentaron 78, 54 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones con un valor de USD 93.6 k. La mayor venta fue Vanguard Long-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 389 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Red Tortoise LLC en T1 2026 fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones por un valor de USD 93.6 k.
- Red Tortoise LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
- La mayor reducción de Red Tortoise LLC durante T1 2026 fue en Vanguard Long-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 389 k.
- Red Tortoise LLC cerró por completo su posición en Dell en T1 2026, con una venta estimada de USD 32.1 k.
- Las diez principales posiciones de Red Tortoise LLC representan 49% de su cartera de USD 240 M en T1 2026.
- Red Tortoise LLC abrió 19 posiciones nuevas y cerró 28 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Red Tortoise LLC aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.
Según el Informe 13F de Red Tortoise LLC correspondiente a T1 2026, presentado el 21 abr 2026.