我們已在上線！
進一步了解
Red Tortoise LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
7.62%
1年估算報酬率
19.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.37%
1年估算報酬率
+19.84%
3年估算報酬率
+43.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
+US$456萬
(+1.9%)
資金流向
+US$283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.54%
持股
617
新
19
增持
78
減碼
54
已平倉
28
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$274萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$86.2萬 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$43.8萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$10.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$38.9萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$28.8萬 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$22.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$10.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.1% |
| 2 | 資訊科技 | 1.87% |
| 3 | 通訊服務 | 0.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.7% |
| 5 | 原物料 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$222億
| US$110萬 | 0.46% |
37,714
+2
| +0% | +US$60 |
2021 Q3
18個季度
|
|
52
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$110萬 | 0.46% |
5,260
-14
| -0.3% | -US$3,082 |
2021 Q3
18個季度
|
|
53
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$56.5億
| US$104萬 | 0.43% |
33,192
-83
| -0.2% | -US$2,719 |
2022 Q4
13個季度
|
|
54
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$34.8億
| US$102萬 | 0.43% |
14,307
| – | – |
2025 Q3
2個季度
|
|
55
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.29億
| US$101萬 | 0.42% |
13,660
| – | – |
2025 Q3
2個季度
|
|
56
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159億
| US$86.5萬 | 0.36% |
17,856
| – | – |
2022 Q2
15個季度
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$86.3萬 | 0.36% |
3,009
+38
| +1% | +US$1.19萬 |
2021 Q3
18個季度
|
|
58
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.2億
| US$75.6萬 | 0.31% |
7,992
-170
| -2% | -US$1.64萬 |
2021 Q3
18個季度
|
|
59
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.4億
| US$73.1萬 | 0.3% |
27,150
-976
| -3% | -US$2.67萬 |
2021 Q3
18個季度
|
|
60
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.7億
| US$68.6萬 | 0.29% |
7,800
| – | – |
2025 Q4
1季度
|
|
61
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181億
| US$67.8萬 | 0.28% |
5,290
-20
| -0.4% | -US$2,706 |
2021 Q3
18個季度
|
|
62
Global X Uranium ETF
URA
US$45.8億
| US$66.9萬 | 0.28% |
13,823
+558
| +4% | +US$2.9萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
63
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$12.9億
| US$65萬 | 0.27% |
7,232
-83
| -1% | -US$7,798 |
2021 Q3
18個季度
|
|
64
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151億
| US$62.9萬 | 0.26% |
4,316
-26
| -0.6% | -US$3,859 |
2021 Q3
18個季度
|
|
65
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$59.2萬 | 0.25% |
15,932
| – | – |
2021 Q3
18個季度
|
|
66
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$29.2億
| US$57.7萬 | 0.24% |
6,040
-34
| -0.6% | -US$3,454 |
2021 Q3
18個季度
|
|
67
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220億
| US$56.6萬 | 0.24% |
6,005
+46
| +0.8% | +US$4,385 |
2025 Q2
3個季度
|
|
68
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$55.3萬 | 0.23% |
3,650
+4
| +0.1% | +US$604 |
2021 Q3
18個季度
|
|
69
NVIDIA
NVDA
US$4.08兆
| US$54.5萬 | 0.23% |
3,126
+20
| +0.6% | +US$3,669 |
2023 Q1
12個季度
|
|
70
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$52.5萬 | 0.22% |
909
+1
| +0.1% | +US$608 |
2023 Q2
11個季度
|
|
71
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168億
| US$51.1萬 | 0.21% |
2,374
+6
| +0.3% | +US$1,338 |
2021 Q3
18個季度
|
|
72
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$49.5萬 | 0.21% |
1,720
| – | – |
2021 Q3
18個季度
|
|
73
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$4.97億
| US$44.9萬 | 0.19% |
17,511
+69
| +0.4% | +US$1,771 |
2025 Q4
1季度
|
|
74
Oracle
ORCL
US$3678億
| US$40萬 | 0.17% |
2,720
| – | – |
2021 Q3
18個季度
|
|
75
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857億
| US$38.5萬 | 0.16% |
1,199
+3
| +0.3% | +US$1,007 |
2021 Q3
18個季度
|
|
相似基金
CIA
LLWM
SWMG
Red Tortoise LLC的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Red Tortoise LLC持有617個部位，價值US$2.4億，較前一季的US$2.36億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Red Tortoise LLC的2026年第1季申報資料顯示有新增19項、增加78檔、減碼54檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是Seritage Growth Properties：共33,292股，價值US$9.36萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計金額為US$38.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季最大筆買進的是Seritage Growth Properties：共買進33,292股，價值US$9.36萬。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$274萬。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計減持了US$38.9萬。
- Red Tortoise LLC於2026年第1季完全出清Dell，估計賣出金額為US$3.21萬。
- 在2026年第1季，Red Tortoise LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占49%。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季新增了19個部位，並平倉28個部位。
- Red Tortoise LLC的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$2.4億。
根據Red Tortoise LLC的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月21日提交。