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SPI
Strategic Planning Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 199 M
Rotación
29.03%
Rendimiento estimado a 1 año
20.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.31%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.7 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.6%
Posición
62
Nuevas
10
Aumentadas
28
Reducidas
9
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+USD 7.19 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 5.27 M |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 7.2 M |
| 3 |
Ameren
AEE
|
+USD 4.28 M |
| 4 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+USD 3.4 M |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 2.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.92% |
| 2 | Consumo discrecional | 19.6% |
| 3 | Materiales | 11.38% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.35% |
| 5 | Atención médica | 8.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 23.7 M | 11.88% |
115,509
+52,488
| +83% | +USD 11.6 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 21.6 M | 10.84% |
518,674
-484,744
| -48% | -USD 15.4 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.3 M | 10.19% |
79,986
-572
| -0.7% | -USD 149 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.9 M | 7.48% |
85,461
+3,903
| +5% | +USD 716 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.9 M | 5.97% |
32,115
+30,363
| +1,733% | +USD 12.7 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 10.5 M | 5.27% |
146,342
+1,733
| +1% | +USD 133 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
7
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 10 M | 5.02% |
867,340
+27,776
| +3% | +USD 366 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 6.24 M | 3.13% |
277,613
+3,159
| +1% | +USD 74.3 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 5.89 M | 2.96% |
+45,328
| Nuevas | +USD 7.19 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 5.71 M | 2.86% |
+113,705
| Nuevas | +USD 5.27 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
11
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 5.36 M | 2.69% |
81,214
+1,139
| +1% | +USD 73.3 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.3 M | 2.66% |
18,487
-892
| -5% | -USD 280 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
13
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 4.82 M | 2.42% |
77,972
-657
| -0.8% | -USD 40.6 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.76 M | 2.39% |
28,082
-21
| -0.1% | -USD 3.06 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
15
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 4.64 M | 2.33% |
47,167
+77
| +0.2% | +USD 8.26 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.11 M | 2.06% |
6,325
+55
| +0.9% | +USD 37.4 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 3.88 M | 1.94% |
73,364
+1,489
| +2% | +USD 90.3 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
18
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 3.84 M | 1.93% |
46,951
+3,151
| +7% | +USD 254 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
19
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.83 M | 1.92% |
11,332
-126
| -1% | -USD 43.4 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
20
Sanofi
SNY
USD 97.3 mil M
| USD 3.48 M | 1.75% |
+72,259
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.72 M | 1.37% |
18,848
-280
| -1% | -USD 42.4 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
22
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 2.66 M | 1.33% |
72,366
+1,713
| +2% | +USD 81.2 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 2.44 M | 1.22% |
49,697
+100
| +0.2% | +USD 4.65 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
24
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 1.96 M | 0.99% |
52,751
-1,802
| -3% | -USD 78.2 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.23 M | 0.62% |
3,303
+934
| +39% | +USD 385 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GL
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OBC
Revisión del portafolio de Strategic Planning Inc en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Strategic Planning Inc mantenía 62 posiciones por un valor de USD 199 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Strategic Planning Inc destinó USD 9.9 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Workday: 45,328 acciones con un valor de USD 5.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Dow Inc, por un valor estimado de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Strategic Planning Inc en T1 2026 fue Workday: 45,328 acciones por un valor de USD 5.89 M.
- Strategic Planning Inc fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Strategic Planning Inc durante T1 2026 fue en Dow Inc, con un recorte estimado de USD 15.4 M.
- Strategic Planning Inc cerró por completo su posición en PNC Financial Services en T1 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Strategic Planning Inc representan 66% de su cartera de USD 199 M en T1 2026.
- Strategic Planning Inc abrió 10 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Strategic Planning Inc aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de Strategic Planning Inc correspondiente a T1 2026, presentado el 18 may 2026.