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Coordinated Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
16,41%
Retorno est. (1 ano)
16,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,85%
Retorno est. (1 ano)
+16,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 411 mil
(+0,24%)
Fluxo de capital
+US$ 2,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,51%
Posição
195
Nova
13
Aumentada
90
Reduzida
60
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 860 mil |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 753 mil |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 379 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 603 mil |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 515 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 371 mil |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 329 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,19% |
| 2 | Financeiro | 3,75% |
| 3 | Tecnologia | 3,74% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,64% |
| 5 | Bens industriais | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 1,47 mi | 0,84% |
9.694
+1.525
| +19% | +US$ 230 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 1,46 mi | 0,84% |
6.709
+90
| +1% | +US$ 20,1 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 1,45 mi | 0,83% |
16.036
-559
| -3% | -US$ 52,2 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
29
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
US$ 75,2 mi
| US$ 1,44 mi | 0,83% |
+76.750
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
30
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 1,44 mi | 0,83% |
25.931
+6.553
| +34% | +US$ 379 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 1,41 mi | 0,81% |
11.367
+1.047
| +10% | +US$ 133 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
32
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 1,35 mi | 0,78% |
18.350
+1.747
| +11% | +US$ 130 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 1,33 mi | 0,77% |
5.379
-382
| -7% | -US$ 98,5 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 1,32 mi | 0,76% |
18.959
+728
| +4% | +US$ 52,5 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
35
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 1,32 mi | 0,76% |
1.326
-14
| -1% | -US$ 13,6 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
36
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 1,3 mi | 0,74% |
42.769
+1.703
| +4% | +US$ 53,3 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
37
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 1,25 mi | 0,72% |
1.051
+3
| +0,3% | +US$ 3,71 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 1,24 mi | 0,71% |
6.471
-197
| -3% | -US$ 39 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
39
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 1,23 mi | 0,7% |
4.054
+6
| +0,1% | +US$ 1,93 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 1,19 mi | 0,68% |
3.829
-103
| -3% | -US$ 33,9 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,16 mi | 0,67% |
2.028
-22
| -1% | -US$ 14,1 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
42
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 1,15 mi | 0,66% |
47.559
+4.802
| +11% | +US$ 117 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 1,08 mi | 0,62% |
13.078
-162
| -1% | -US$ 13,6 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,8 bi
| US$ 1,06 mi | 0,61% |
6.830
-132
| -2% | -US$ 21,7 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
45
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,78 bi
| US$ 1,04 mi | 0,6% |
62.253
-1.818
| -3% | -US$ 30,7 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
46
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,04 mi | 0,59% |
41.819
+1.162
| +3% | +US$ 29,6 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
47
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 1,03 mi | 0,59% |
11.666
-2.752
| -19% | -US$ 252 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
48
Opção de venda
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,8 bi
| US$ 1,02 mi | 0,59% |
7.400
+7.353
| +15.645% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
49
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,54 bi
| US$ 1,01 mi | 0,58% |
51.453
+1.203
| +2% | +US$ 23,7 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 1,01 mi | 0,58% |
29.993
+463
| +2% | +US$ 15,6 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PS
Revisão da carteira de Coordinated Financial Services no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Coordinated Financial Services detinha 195 posições avaliadas em US$ 174 mi, alta de 0,24% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Coordinated Financial Services mostra 13 novas, 90 aumentaram, 60 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 ações no valor de US$ 1,44 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, estimada em US$ 603 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Coordinated Financial Services no T1 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 ações no valor de US$ 1,44 mi.
- Coordinated Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 860 mil.
- A maior redução de Coordinated Financial Services em T1 2026 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 603 mil.
- Coordinated Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 515 mil.
- As dez maiores posições de Coordinated Financial Services representam 31% de sua carteira de US$ 174 mi no T1 2026.
- Coordinated Financial Services abriu 13 novas posições e encerrou 19 em T1 2026.
- O valor da carteira de Coordinated Financial Services subiu 0,24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Coordinated Financial Services referente a T1 2026, protocolado em 4 de mai. de 2026.