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Coordinated Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
16,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+411.011 $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
+2,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,51 %
Position
195
Neu
13
Aufgestockt
90
Reduziert
60
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+1,46 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+860.110 $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+812.636 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+752.945 $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+378.974 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+602.828 $ |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+514.547 $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+370.537 $ |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+359.776 $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+329.160 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,19 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,75 % |
| 3 | Technologie | 3,74 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Industrie | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,84 % |
9.694
+1.525
| +19 % | +230.302 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,84 % |
6.709
+90
| +1 % | +20.120 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,83 % |
16.036
-559
| -3 % | -52.173 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
|
29
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
75,2 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,83 % |
+76.750
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
30
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,4 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,83 % |
25.931
+6.553
| +34 % | +378.974 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,81 % |
11.367
+1.047
| +10 % | +133.010 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
32
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,78 % |
18.350
+1.747
| +11 % | +129.606 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,77 % |
5.379
-382
| -7 % | -98.538 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,76 % |
18.959
+728
| +4 % | +52.543 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
35
Costco
COST
441 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,76 % |
1.326
-14
| -1 % | -13.643 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
36
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
42.769
+1.703
| +4 % | +53.326 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
37
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,6 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,72 % |
1.051
+3
| +0,3 % | +3.712 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,71 % |
6.471
-197
| -3 % | -39.040 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
39
Visa
V
763 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,7 % |
4.054
+6
| +0,1 % | +1.929 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
40
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,68 % |
3.829
-103
| -3 % | -33.892 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,67 % |
2.028
-22
| -1 % | -14.099 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
42
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,66 % |
47.559
+4.802
| +11 % | +116.891 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,62 % |
13.078
-162
| -1 % | -13.555 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,61 % |
6.830
-132
| -2 % | -21.728 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
45
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,77 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,6 % |
62.253
-1.818
| -3 % | -30.692 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
46
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,59 % |
41.819
+1.162
| +3 % | +29.559 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
47
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,59 % |
11.666
-2.752
| -19 % | -252.344 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
|
48
Put
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,59 % |
7.400
+7.353
| +15.645 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
49
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,58 % |
51.453
+1.203
| +2 % | +23.714 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,58 % |
29.993
+463
| +2 % | +15.646 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PS
Portfolio-Rückblick von Coordinated Financial Services für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Coordinated Financial Services 195 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Coordinated Financial Services für Q1 2026 weist 13 neu, 90 erhöht, 60 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 602.828 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Coordinated Financial Services im Q1 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
- Coordinated Financial Services hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 860.110 $.
- Der größte Positionsabbau von Coordinated Financial Services im Q1 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 602.828 $.
- Coordinated Financial Services hat seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 514.547 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coordinated Financial Services machen im Q1 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Coordinated Financial Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Coordinated Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Coordinated Financial Services für Q1 2026 am 4. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .