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Coordinated Financial Services

Coordinated Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 16,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+411.011 $
Kapitalfluss
+2,26 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,51 %
Position
195
Neu
13
Aufgestockt
90
Reduziert
60
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDFJ-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
+1,46 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+860.110 $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+812.636 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+752.945 $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+378.974 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+602.828 $
2
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+514.547 $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+370.537 $
4
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+359.776 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+329.160 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,19 %
2 Finanzwesen 3,75 %
3 Technologie 3,74 %
4 Basiskonsumgüter 2,64 %
5 Industrie 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSCT-Symbol
76
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,06 Mrd. $
694.133 $ 0,4 %
37.198
+104
+0,3 % +1.956 $
2024 Q4
5 Quartale
IUSV-Symbol
77
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
693.984 $ 0,4 %
6.787
+58
+0,9 % +6.082 $
2024 Q1
8 Quartale
RTX-Symbol
78
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
693.789 $ 0,4 %
3.597
+30
+0,8 % +5.965 $
2024 Q1
8 Quartale
JPM-Symbol
79
JPMorgan Chase
JPM
882 Mrd. $
688.760 $ 0,4 %
2.341
-94
-4 % -28.528 $
2024 Q1
8 Quartale
IJH-Symbol
80
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
683.441 $ 0,39 %
10.121
-2.762
-21 % -191.599 $
2024 Q1
8 Quartale
TLTW-Symbol
81
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
1,72 Mrd. $
679.167 $ 0,39 %
30.025
+15.435
+106 % +352.887 $
2025 Q1
4 Quartale
GOOGL-Symbol
82
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
667.310 $ 0,38 %
2.321
-129
-5 % -40.533 $
2024 Q1
8 Quartale
JPST-Symbol
83
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
657.930 $ 0,38 %
13.000
-6.500
-33 % -329.160 $
2024 Q4
5 Quartale
BX-Symbol
84
Blackstone
BX
93,2 Mrd. $
627.146 $ 0,36 %
5.454
-670
-11 % -87.169 $
2024 Q1
8 Quartale
VCSH-Symbol
85
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
618.122 $ 0,35 %
7.798
+713
+10 % +56.818 $
2024 Q1
8 Quartale
CVX-Symbol
86
Chevron
CVX
453 Mrd. $
611.355 $ 0,35 %
2.955
-43
-1 % -7.841 $
2024 Q1
8 Quartale
SYK-Symbol
87
Stryker
SYK
118 Mrd. $
606.773 $ 0,35 %
1.847
+3
+0,2 % +1.077 $
2024 Q1
8 Quartale
VTV-Symbol
88
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
600.622 $ 0,34 %
3.061
+11
+0,4 % +2.202 $
2024 Q1
8 Quartale
COWZ-Symbol
89
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
591.712 $ 0,34 %
9.458
+40
+0,4 % +2.512 $
2024 Q1
8 Quartale
JNJ-Symbol
90
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
569.157 $ 0,33 %
2.328
-400
-15 % -93.170 $
2025 Q4
1 Quartal
VUG-Symbol
91
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
561.173 $ 0,32 %
7.710
+396
+5 % +30.806 $
2024 Q1
8 Quartale
BIL-Symbol
92
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
558.812 $ 0,32 %
6.098
-4.049
-40 % -370.537 $
2024 Q1
8 Quartale
VOO-Symbol
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
545.842 $ 0,31 %
913
-50
-5 % -31.270 $
2025 Q3
2 Quartale
MDY-Symbol
94
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
544.636 $ 0,31 %
883
– –
2024 Q1
8 Quartale
IVE-Symbol
95
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
538.433 $ 0,31 %
2.550
-151
-6 % -32.696 $
2024 Q1
8 Quartale
VWO-Symbol
96
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
528.741 $ 0,3 %
9.782
+441
+5 % +24.705 $
2024 Q1
8 Quartale
VTIP-Symbol
97
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
525.142 $ 0,3 %
10.513
+1.019
+11 % +50.674 $
2025 Q2
3 Quartale
TMUS-Symbol
98
T-Mobile US
TMUS
164 Mrd. $
518.862 $ 0,3 %
2.470
-12
-0,5 % -2.465 $
2024 Q1
8 Quartale
IUSB-Symbol
99
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
509.891 $ 0,29 %
11.039
+194
+2 % +9.040 $
2024 Q1
8 Quartale
HON-Symbol
100
Honeywell
HON
68,5 Mrd. $
496.023 $ 0,28 %
2.195
+303
+16 % +69.237 $
2024 Q1
8 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Coordinated Financial Services für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Coordinated Financial Services 195 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Coordinated Financial Services für Q1 2026 weist 13 neu, 90 erhöht, 60 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 602.828 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Coordinated Financial Services im Q1 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
  • Coordinated Financial Services hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 860.110 $.
  • Der größte Positionsabbau von Coordinated Financial Services im Q1 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 602.828 $.
  • Coordinated Financial Services hat seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 514.547 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coordinated Financial Services machen im Q1 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Coordinated Financial Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Coordinated Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coordinated Financial Services für Q1 2026 am 4. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .