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Coordinated Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
16,41%
Retorno est. (1 ano)
16,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,85%
Retorno est. (1 ano)
+16,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 411 mil
(+0,24%)
Fluxo de capital
+US$ 2,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,51%
Posição
195
Nova
13
Aumentada
90
Reduzida
60
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 860 mil |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 753 mil |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 379 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 603 mil |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 515 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 371 mil |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 329 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,19% |
| 2 | Financeiro | 3,75% |
| 3 | Tecnologia | 3,74% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,64% |
| 5 | Bens industriais | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,1 bi
| US$ 694 mil | 0,4% |
37.198
+104
| +0,3% | +US$ 1,96 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
77
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,4 bi
| US$ 694 mil | 0,4% |
6.787
+58
| +0,9% | +US$ 6,08 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
78
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 694 mil | 0,4% |
3.597
+30
| +0,8% | +US$ 5,96 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
79
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 689 mil | 0,4% |
2.341
-94
| -4% | -US$ 28,5 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
80
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 683 mil | 0,39% |
10.121
-2.762
| -21% | -US$ 192 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
81
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$ 1,6 bi
| US$ 679 mil | 0,39% |
30.025
+15.435
| +106% | +US$ 353 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
82
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 667 mil | 0,38% |
2.321
-129
| -5% | -US$ 40,5 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
83
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 658 mil | 0,38% |
13.000
-6.500
| -33% | -US$ 329 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
84
Blackstone
BX
US$ 94,6 bi
| US$ 627 mil | 0,36% |
5.454
-670
| -11% | -US$ 87,2 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
85
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 618 mil | 0,35% |
7.798
+713
| +10% | +US$ 56,8 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
86
Chevron
CVX
US$ 459 bi
| US$ 611 mil | 0,35% |
2.955
-43
| -1% | -US$ 7,84 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
87
Stryker
SYK
US$ 112 bi
| US$ 607 mil | 0,35% |
1.847
+3
| +0,2% | +US$ 1,08 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
88
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 601 mil | 0,34% |
3.061
+11
| +0,4% | +US$ 2,2 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
89
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,8 bi
| US$ 592 mil | 0,34% |
9.458
+40
| +0,4% | +US$ 2,51 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
90
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 569 mil | 0,33% |
2.328
-400
| -15% | -US$ 93,2 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
91
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 220 bi
| US$ 561 mil | 0,32% |
7.710
+396
| +5% | +US$ 30,8 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
92
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,6 bi
| US$ 559 mil | 0,32% |
6.098
-4.049
| -40% | -US$ 371 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 546 mil | 0,31% |
913
-50
| -5% | -US$ 31,3 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
94
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 545 mil | 0,31% |
883
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
95
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 538 mil | 0,31% |
2.550
-151
| -6% | -US$ 32,7 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
96
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 529 mil | 0,3% |
9.782
+441
| +5% | +US$ 24,7 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
97
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,8 bi
| US$ 525 mil | 0,3% |
10.513
+1.019
| +11% | +US$ 50,7 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
98
T-Mobile US
TMUS
US$ 166 bi
| US$ 519 mil | 0,3% |
2.470
-12
| -0,5% | -US$ 2,46 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
99
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,9 bi
| US$ 510 mil | 0,29% |
11.039
+194
| +2% | +US$ 9,04 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
100
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 496 mil | 0,28% |
2.195
+303
| +16% | +US$ 69,2 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PS
OBC
Revisão da carteira de Coordinated Financial Services no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Coordinated Financial Services detinha 195 posições avaliadas em US$ 174 mi, alta de 0,24% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Coordinated Financial Services mostra 13 novas, 90 aumentaram, 60 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 ações no valor de US$ 1,44 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, estimada em US$ 603 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Coordinated Financial Services no T1 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 ações no valor de US$ 1,44 mi.
- Coordinated Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 860 mil.
- A maior redução de Coordinated Financial Services em T1 2026 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 603 mil.
- Coordinated Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 515 mil.
- As dez maiores posições de Coordinated Financial Services representam 31% de sua carteira de US$ 174 mi no T1 2026.
- Coordinated Financial Services abriu 13 novas posições e encerrou 19 em T1 2026.
- O valor da carteira de Coordinated Financial Services subiu 0,24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Coordinated Financial Services referente a T1 2026, protocolado em 4 de mai. de 2026.