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Coordinated Financial Services

Coordinated Financial Services Ativos da carteira

AUM US$ 174 mi Giro 16,41%
Retorno est. (1 ano) 16,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,85%
Retorno est. (1 ano)
+16,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 411 mil
Fluxo de capital
+US$ 2,26 mi
Fluxo de capital (%)
1,3%
10 maiores posições (%)
30,51%
Posição
195
Nova
13
Aumentada
90
Reduzida
60
Encerrada
19
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DDFJ
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
+US$ 1,46 mi
2
ícone de VT
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+US$ 860 mil
3
ícone de BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+US$ 813 mil
4
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 753 mil
5
ícone de JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+US$ 379 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 603 mil
2
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 515 mil
3
ícone de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$ 371 mil
4
ícone de OEF
iShares S&P 100 ETF
OEF
+US$ 360 mil
5
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 329 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 81,19%
2 Financeiro 3,75%
3 Tecnologia 3,74%
4 Bens de consumo básico 2,64%
5 Bens industriais 1,83%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NUV
176
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,79 bi
US$ 89,9 mil 0,05%
10.000
– –
2025 Q2
3 trimestres
ícone de APO
177
Apollo Global Management
APO
US$ 72,2 bi
– –
-2.153
Encerrada -US$ 312 mil –
ícone de ARKK
178
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,96 bi
– –
-2.795
Encerrada -US$ 215 mil –
ícone de CTRA
179
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
– –
-10.145
Encerrada -US$ 267 mil –
ícone de DSI
180
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,28 bi
– –
-3.994
Encerrada -US$ 515 mil –
ícone de DVN
181
Devon Energy
DVN
US$ 46,6 bi
– –
-8.759
Encerrada -US$ 321 mil –
ícone de DYNF
182
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,5 bi
– –
-3.799
Encerrada -US$ 231 mil –
ícone de FCX
183
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,5 bi
– –
-4.009
Encerrada -US$ 204 mil –
ícone de IVW
184
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,6 bi
– –
-1.624
Encerrada -US$ 200 mil –
ícone de NVDA
185
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
– –
-10
Encerrada -US$ 7,6 mil –
ícone de OEF
186
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
– –
-1.049
Encerrada -US$ 360 mil –
ícone de OEF
187
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
– –
-67
Encerrada -US$ 8,26 mil –
ícone de PPA
188
Opção de venda
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,54 bi
– –
-26
Encerrada -US$ 2,43 mil –
ícone de QQQ
189
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
– –
-19
Encerrada -US$ 12,1 mil –
ícone de SAN
190
Banco Santander
SAN
US$ 180 bi
– –
-12.400
Encerrada -US$ 145 mil –
ícone de SPY
191
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
– –
-28
Encerrada -US$ 14,1 mil –
ícone de UNH
192
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
– –
-711
Encerrada -US$ 235 mil –
ícone de VIG
193
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
– –
-915
Encerrada -US$ 201 mil –
ícone de XLI
194
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31 bi
– –
-1.596
Encerrada -US$ 248 mil –
ícone de AKRE
195
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,37 bi
– –
-3.092
Encerrada -US$ 203 mil –
4 5 6 7
8

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Revisão da carteira de Coordinated Financial Services no T1 2026

No fechamento de T1 2026, Coordinated Financial Services detinha 195 posições avaliadas em US$ 174 mi, alta de 0,24% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.

O relatório de T1 2026 de Coordinated Financial Services mostra 13 novas, 90 aumentaram, 60 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 ações no valor de US$ 1,44 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, estimada em US$ 603 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

  • A maior compra de Coordinated Financial Services no T1 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 ações no valor de US$ 1,44 mi.
  • Coordinated Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 860 mil.
  • A maior redução de Coordinated Financial Services em T1 2026 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 603 mil.
  • Coordinated Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 515 mil.
  • As dez maiores posições de Coordinated Financial Services representam 31% de sua carteira de US$ 174 mi no T1 2026.
  • Coordinated Financial Services abriu 13 novas posições e encerrou 19 em T1 2026.
  • O valor da carteira de Coordinated Financial Services subiu 0,24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 174 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Coordinated Financial Services referente a T1 2026, protocolado em 4 de mai. de 2026.