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Coordinated Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
16.41%
1년 추정 수익률
16.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
+16.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
+US$41.1만
(+0.24%)
자금 흐름
+US$226만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.51%
보유액
195
신규
13
증가
90
축소
60
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+US$146만 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$86만 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$81.3만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$75.3만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$37.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$60.3만 |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$51.5만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$37.1만 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$36만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$32.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.19% |
| 2 | 금융 | 3.75% |
| 3 | 정보기술 | 3.74% |
| 4 | 필수소비재 | 2.64% |
| 5 | 산업재 | 1.83% |
유사한 펀드
PS
Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Coordinated Financial Services 측은 US$1.74억 상당의 195개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.74억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 90개 증가, 60개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January 주식으로, 76,750주를 보유했으며 가치는 US$144만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$60.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January 주식으로, US$144만 상당의 76,750주를 매수했어요.
- Coordinated Financial Services 측이 2026년 1분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$86만 규모예요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$60.3만예요.
- Coordinated Financial Services 측은 2026년 1분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 31% 비중을 차지해요.
- Coordinated Financial Services 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Coordinated Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$1.74억에 이르렀어요.
2026년 5월 4일에 제출된 Coordinated Financial Services의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.