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Coordinated Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
16,41%
Retorno est. (1 ano)
16,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,85%
Retorno est. (1 ano)
+16,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 411 mil
(+0,24%)
Fluxo de capital
+US$ 2,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,51%
Posição
195
Nova
13
Aumentada
90
Reduzida
60
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 860 mil |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 813 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 753 mil |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 379 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 603 mil |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 515 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 371 mil |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 329 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,19% |
| 2 | Financeiro | 3,75% |
| 3 | Tecnologia | 3,74% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,64% |
| 5 | Bens industriais | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,13 bi
| US$ 272 mil | 0,16% |
12.853
+127
| +1% | +US$ 2,72 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
152
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
US$ 99,1 mi
| US$ 271 mil | 0,16% |
14.325
+575
| +4% | +US$ 11 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
153
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,29 bi
| US$ 269 mil | 0,15% |
749
+45
| +6% | +US$ 17,4 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
154
Kinder Morgan
KMI
US$ 70,3 bi
| US$ 262 mil | 0,15% |
+7.820
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
155
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 250 mil | 0,14% |
1.149
+3
| +0,3% | +US$ 665 |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
156
Netflix
NFLX
US$ 277 bi
| US$ 241 mil | 0,14% |
+2.510
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
157
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 50,2 bi
| US$ 240 mil | 0,14% |
9.116
+206
| +2% | +US$ 5,77 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
158
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,9 bi
| US$ 238 mil | 0,14% |
+2.521
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
159
AstraZeneca
AZN
US$ 293 bi
| US$ 236 mil | 0,14% |
1.197
-1
| -0,1% | -US$ 193 |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
160
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,7 bi
| US$ 233 mil | 0,13% |
+4.220
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
161
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,89 bi
| US$ 233 mil | 0,13% |
4.918
+310
| +7% | +US$ 15 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
162
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,2 bi
| US$ 230 mil | 0,13% |
4.655
-1.468
| -24% | -US$ 76,5 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
163
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,14 bi
| US$ 229 mil | 0,13% |
734
+33
| +5% | +US$ 10,7 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
164
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 227 mil | 0,13% |
2.415
-115
| -5% | -US$ 11,3 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
165
Oracle
ORCL
US$ 376 bi
| US$ 222 mil | 0,13% |
1.508
+102
| +7% | +US$ 16,6 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
166
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,66 bi
| US$ 219 mil | 0,13% |
1.218
+71
| +6% | +US$ 13,5 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
167
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,56 bi
| US$ 219 mil | 0,13% |
4.683
+198
| +4% | +US$ 9,6 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
168
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 219 mil | 0,13% |
7.273
+226
| +3% | +US$ 6,82 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
169
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 857 mi
| US$ 210 mil | 0,12% |
+5.260
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
170
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,37 bi
| US$ 209 mil | 0,12% |
2.367
+66
| +3% | +US$ 6,01 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
171
Robinhood
HOOD
US$ 78,7 bi
| US$ 204 mil | 0,12% |
+2.950
| Nova | +US$ 259 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
172
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,87 bi
| US$ 204 mil | 0,12% |
+4.478
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
WSR
173
Deslistada
Whitestone REIT
WSR
| US$ 188 mil | 0,11% |
11.624
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
174
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,61 bi
| US$ 165 mil | 0,09% |
15.132
+570
| +4% | +US$ 6,44 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
175
Snap
SNAP
US$ 10 bi
| US$ 106 mil | 0,06% |
23.150
-4.700
| -17% | -US$ 27,7 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PS
OBC
Revisão da carteira de Coordinated Financial Services no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Coordinated Financial Services detinha 195 posições avaliadas em US$ 174 mi, alta de 0,24% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Coordinated Financial Services mostra 13 novas, 90 aumentaram, 60 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 ações no valor de US$ 1,44 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, estimada em US$ 603 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Coordinated Financial Services no T1 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January: 76.750 ações no valor de US$ 1,44 mi.
- Coordinated Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 860 mil.
- A maior redução de Coordinated Financial Services em T1 2026 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 603 mil.
- Coordinated Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 515 mil.
- As dez maiores posições de Coordinated Financial Services representam 31% de sua carteira de US$ 174 mi no T1 2026.
- Coordinated Financial Services abriu 13 novas posições e encerrou 19 em T1 2026.
- O valor da carteira de Coordinated Financial Services subiu 0,24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Coordinated Financial Services referente a T1 2026, protocolado em 4 de mai. de 2026.