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Coordinated Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.74億
週轉率
16.41%
1年估算報酬率
16.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.85%
1年估算報酬率
+16.33%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.74億
AUM 成長
+US$41.1萬
(+0.24%)
資金流向
+US$226萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.51%
持股
195
新
13
增持
90
減碼
60
已平倉
19
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
|
+US$146萬 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$86萬 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$81.3萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$75.3萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$37.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$60.3萬 |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$51.5萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$37.1萬 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$36萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$32.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.19% |
| 2 | 金融 | 3.75% |
| 3 | 資訊科技 | 3.74% |
| 4 | 必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 工業 | 1.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$147萬 | 0.84% |
9,694
+1,525
| +19% | +US$23萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374億
| US$146萬 | 0.84% |
6,709
+90
| +1% | +US$2.01萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912億
| US$145萬 | 0.83% |
16,036
-559
| -3% | -US$5.22萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
|
29
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
US$7539萬
| US$144萬 | 0.83% |
+76,750
| 新 | +US$146萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
30
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$424億
| US$144萬 | 0.83% |
25,931
+6,553
| +34% | +US$37.9萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$141萬 | 0.81% |
11,367
+1,047
| +10% | +US$13.3萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
32
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653億
| US$135萬 | 0.78% |
18,350
+1,747
| +11% | +US$13萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773億
| US$133萬 | 0.77% |
5,379
-382
| -7% | -US$9.9萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464億
| US$132萬 | 0.76% |
18,959
+728
| +4% | +US$5.25萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
35
Costco
COST
US$4840億
| US$132萬 | 0.76% |
1,326
-14
| -1% | -US$1.36萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
36
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114億
| US$130萬 | 0.74% |
42,769
+1,703
| +4% | +US$5.33萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
37
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.7億
| US$125萬 | 0.72% |
1,051
+3
| +0.3% | +US$3,712 |
2024 Q1
8個季度
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029億
| US$124萬 | 0.71% |
6,471
-197
| -3% | -US$3.9萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
39
Visa
V
US$7842億
| US$123萬 | 0.7% |
4,054
+6
| +0.1% | +US$1,929 |
2024 Q1
8個季度
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$119萬 | 0.68% |
3,829
-103
| -3% | -US$3.39萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$116萬 | 0.67% |
2,028
-22
| -1% | -US$1.41萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
42
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155億
| US$115萬 | 0.66% |
47,559
+4,802
| +11% | +US$11.7萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678億
| US$108萬 | 0.62% |
13,078
-162
| -1% | -US$1.36萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
44
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$324億
| US$106萬 | 0.61% |
6,830
-132
| -2% | -US$2.17萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
45
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.2億
| US$104萬 | 0.6% |
62,253
-1,818
| -3% | -US$3.07萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
46
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676億
| US$104萬 | 0.59% |
41,819
+1,162
| +3% | +US$2.96萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
47
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$103萬 | 0.59% |
11,666
-2,752
| -19% | -US$25.2萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
|
48
賣權
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831億
| US$102萬 | 0.59% |
7,400
+7,353
| +15,645% | +US$106萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
49
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1億
| US$101萬 | 0.58% |
51,453
+1,203
| +2% | +US$2.37萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113億
| US$101萬 | 0.58% |
29,993
+463
| +2% | +US$1.56萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
相似基金
PS
OBC
Coordinated Financial Services的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Coordinated Financial Services持有195個部位，價值US$1.74億，較前一季的US$1.74億增加0.24%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Coordinated Financial Services的2026年第1季申報資料顯示有新增13項、增加90檔、減碼60檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January：共76,750股，價值US$144萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計金額為US$60.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的80%上升，其次為金融和資訊科技。
- Coordinated Financial Services在2026年第1季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January：共買進76,750股，價值US$144萬。
- Coordinated Financial Services在2026年第1季增持Vanguard Total World Stock ETF的幅度最大，估計增加US$86萬。
- Coordinated Financial Services在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$60.3萬。
- Coordinated Financial Services於2026年第1季完全出清iShares MSCI KLD 400 Social ETF，估計賣出金額為US$51.5萬。
- 在2026年第1季，Coordinated Financial Services的投資組合規模為US$1.74億，前十大持股占31%。
- Coordinated Financial Services在2026年第1季新增了13個部位，並平倉19個部位。
- Coordinated Financial Services的投資組合價值較前一季上升0.24%，達到US$1.74億。
根據Coordinated Financial Services的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月4日提交。