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IWA
Integrity Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 168 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
18,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,45%
Retorno est. (1 ano)
+18,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 31,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
18,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,95%
Posição
80
Nova
3
Aumentada
46
Reduzida
17
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Davis Select International ETF
DINT
|
+US$ 2,65 mi |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 2,26 mi |
| 5 |
Genasys
GNSS
|
+US$ 2,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 291 mil |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 269 mil |
| 3 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$ 215 mil |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 170 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,54% |
| 2 | Tecnologia | 13,28% |
| 3 | Financeiro | 6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,7% |
| 5 | Industriais | 3,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 20,7 mi | 12,36% |
303.538
+35.008
| +13% | +US$ 2,49 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Davis Select International ETF
DINT
US$ 271 mi
| US$ 16,7 mi | 9,97% |
621.197
+92.997
| +18% | +US$ 2,65 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
3
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 12,3 mi | 7,35% |
695.005
+30.139
| +5% | +US$ 549 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
Genasys
GNSS
US$ 60,6 mi
| US$ 11,8 mi | 7,04% |
6.487.209
+1.034.710
| +19% | +US$ 2,04 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,77 mi | 5,23% |
30.580
+3.950
| +15% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 8,62 mi | 5,14% |
183.966
+47.590
| +35% | +US$ 2,26 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,33 mi | 4,96% |
17.376
+3.524
| +25% | +US$ 1,73 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 5,9 mi | 3,52% |
116.512
+45.087
| +63% | +US$ 2,28 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 5,57 mi | 3,32% |
110.536
+36.015
| +48% | +US$ 1,82 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
10
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 5,15 mi | 3,07% |
25.892
+4.064
| +19% | +US$ 925 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 4,51 mi | 2,69% |
157.420
+14.453
| +10% | +US$ 417 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 4,36 mi | 2,6% |
18.363
+6.316
| +52% | +US$ 1,58 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 3,58 mi | 2,13% |
31.123
+12.820
| +70% | +US$ 1,51 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 3,51 mi | 2,09% |
45.798
+22.219
| +94% | +US$ 1,78 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,28 mi | 1,96% |
36.233
+16.606
| +85% | +US$ 1,55 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,18 mi | 1,89% |
12.514
+1.675
| +15% | +US$ 436 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 2,55 mi | 1,52% |
40.625
+5.353
| +15% | +US$ 359 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 2,36 mi | 1,41% |
88.396
+33.886
| +62% | +US$ 924 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,28 mi | 1,36% |
9.405
+3.563
| +61% | +US$ 964 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
20
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$ 585 mi
| US$ 2,02 mi | 1,2% |
46.088
+439
| +1% | +US$ 20,2 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
21
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 1,99 mi | 1,19% |
29.822
+5.399
| +22% | +US$ 368 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
22
Energy Fuels
UUUU
US$ 2,24 bi
| US$ 1,66 mi | 0,99% |
90.720
+18.045
| +25% | +US$ 374 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 1,47 mi | 0,88% |
55.982
+455
| +0,8% | +US$ 12,1 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,44 mi | 0,86% |
21.277
+8.568
| +67% | +US$ 594 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
Beam Global
BEEM
US$ 20,2 mi
| US$ 1,23 mi | 0,73% |
837.388
+94.643
| +13% | +US$ 149 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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AG
Revisão da carteira de Integrity Wealth Advisors no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Integrity Wealth Advisors detinha 80 posições avaliadas em US$ 168 mi, alta de 14% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Integrity Wealth Advisors alocou US$ 31,3 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Edison International: 5.985 ações no valor de US$ 438 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Equity Focus ETF, com um corte estimado de US$ 215 mil.
- A maior compra de Integrity Wealth Advisors no T1 2026 foi Edison International: 5.985 ações no valor de US$ 438 mil.
- Integrity Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Davis Select International ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 2,65 mi.
- A maior redução de Integrity Wealth Advisors em T1 2026 foi em JPMorgan Equity Focus ETF, com um corte estimado de US$ 215 mil.
- Integrity Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 291 mil.
- As dez maiores posições de Integrity Wealth Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 168 mi no T1 2026.
- Integrity Wealth Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T1 2026.
- O valor da carteira de Integrity Wealth Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrity Wealth Advisors referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.