で公開中です！
詳しく見る
IWA
Integrity Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.68億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
18.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.45%
1年予想リターン
+18.33%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.68億
運用資産残高の伸び率
+$2098万
(+14%)
資金フロー
+$3131万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.95%
保有額
80
新規
3
買い増し
46
減少
17
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Davis Select International ETF
DINT
|
+$265万 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$249万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$228万 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$226万 |
| 5 |
Genasys
GNSS
|
+$204万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$29.1万 |
| 2 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+$26.9万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+$21.5万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$20.9万 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$17万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.54% |
| 2 | 情報技術 | 13.28% |
| 3 | 金融 | 6% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.7% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $2073万 | 12.36% |
303,538
+35,008
| +13% | +$249万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
|
2
Davis Select International ETF
DINT
$2.71億
| $1672万 | 9.97% |
621,197
+92,997
| +18% | +$265万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
3
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $1234万 | 7.35% |
695,005
+30,139
| +5% | +$54.9万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
|
4
Genasys
GNSS
$6057万
| $1181万 | 7.04% |
6,487,209
+1,034,710
| +19% | +$204万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $877万 | 5.23% |
30,580
+3,950
| +15% | +$124万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
|
6
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$24.9億
| $862万 | 5.14% |
183,966
+47,590
| +35% | +$226万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $833万 | 4.96% |
17,376
+3,524
| +25% | +$173万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $590万 | 3.52% |
116,512
+45,087
| +63% | +$228万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $557万 | 3.32% |
110,536
+36,015
| +48% | +$182万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
10
Boeing
BA
$1503億
| $515万 | 3.07% |
25,892
+4,064
| +19% | +$92.5万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $451万 | 2.69% |
157,420
+14,453
| +10% | +$41.7万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $436万 | 2.6% |
18,363
+6,316
| +52% | +$158万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $358万 | 2.13% |
31,123
+12,820
| +70% | +$151万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $351万 | 2.09% |
45,798
+22,219
| +94% | +$178万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $328万 | 1.96% |
36,233
+16,606
| +85% | +$155万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $318万 | 1.89% |
12,514
+1,675
| +15% | +$43.6万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $255万 | 1.52% |
40,625
+5,353
| +15% | +$35.9万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.8億
| $236万 | 1.41% |
88,396
+33,886
| +62% | +$92.4万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
19
IBM
IBM
$2187億
| $228万 | 1.36% |
9,405
+3,563
| +61% | +$96.4万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
20
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
$5.85億
| $202万 | 1.2% |
46,088
+439
| +1% | +$2.02万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
21
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29億
| $199万 | 1.19% |
29,822
+5,399
| +22% | +$36.8万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
22
Energy Fuels
UUUU
$22.4億
| $166万 | 0.99% |
90,720
+18,045
| +25% | +$37.4万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $147万 | 0.88% |
55,982
+455
| +0.8% | +$1.21万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $144万 | 0.86% |
21,277
+8,568
| +67% | +$59.4万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
25
Beam Global
BEEM
$2021万
| $123万 | 0.73% |
837,388
+94,643
| +13% | +$14.9万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
CCG
SWMG
CCW
CFS
SMF
NRWA
PS
AG
Integrity Wealth Advisorsの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Integrity Wealth Advisorsは80銘柄を保有し、保有額は$1.68億でした。前四半期の$1.47億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Integrity Wealth Advisorsは2026年第1四半期に純新規資金として$3131万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEdison Internationalで、保有株数は5,985株、評価額は$43.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Focus ETFで、推定$21.5万相当を売却しました。
- Integrity Wealth Advisorsが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEdison Internationalで、株数は5,985株、評価額は$43.8万でした。
- Integrity Wealth Advisorsは2026年第1四半期にDavis Select International ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$265万でした。
- Integrity Wealth Advisorsが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Focus ETFで、推定$21.5万相当を減らしました。
- Integrity Wealth Advisorsは2026年第1四半期にInvesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.1万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Integrity Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.68億のポートフォリオの62%を占めています。
- Integrity Wealth Advisorsは2026年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Integrity Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.68億となりました。
2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のIntegrity Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。