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DWA
Delos Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.95億
売買回転率
39.44%
推定1年リターン
23.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.77%
1年予想リターン
+23.25%
3年間の予想リターン
+58.01%
5年予想リターン
+65.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.95億
運用資産残高の伸び率
+$2031万
(+12%)
資金フロー
+$876万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.66%
保有額
355
新規
91
買い増し
73
減少
23
解消
49
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SLW Short Duration Income ETF
SLWS
|
+$268万 |
| 2 |
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
|
+$128万 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$111万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$64.2万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$37.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$82.5万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+$53.8万 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$35.7万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$32.5万 |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$29.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.91% |
| 2 | 情報技術 | 9.85% |
| 3 | 生活必需品 | 3.82% |
| 4 | 素材 | 3.35% |
| 5 | 公益事業 | 3.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $1263万 | 6.47% |
127,056
+781
| +0.6% | +$7.75万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $853万 | 4.37% |
29,466
+1,315
| +5% | +$37.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
$7.57億
| $838万 | 4.3% |
169,859
+6,418
| +4% | +$31.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
4
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
$2.84億
| $806万 | 4.13% |
158,765
+25,366
| +19% | +$128万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $727万 | 3.73% |
19,728
+489
| +3% | +$20.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
6
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $638万 | 3.27% |
56,329
+1,602
| +3% | +$19.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
7
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $622万 | 3.19% |
40,088
+636
| +2% | +$11.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $615万 | 3.15% |
38,756
+2,087
| +6% | +$31万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $590万 | 3.02% |
26,878
+839
| +3% | +$17.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $589万 | 3.02% |
81,484
+3,063
| +4% | +$20.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
11
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
$25.9億
| $588万 | 3.02% |
245,969
+45,887
| +23% | +$111万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
12
Alliant Energy
LNT
$177億
| $579万 | 2.97% |
75,924
+3,290
| +5% | +$24万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $572万 | 2.93% |
15,337
+701
| +5% | +$28.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $490万 | 2.51% |
7,477
+36
| +0.5% | +$1.96万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$33億
| $437万 | 2.24% |
86,027
+4,234
| +5% | +$21.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$36.7億
| $427万 | 2.19% |
12,757
+114
| +0.9% | +$3.26万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
17
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$26.6億
| $426万 | 2.18% |
49,831
+919
| +2% | +$7.21万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $398万 | 2.04% |
11,144
+374
| +3% | +$13.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $397万 | 2.04% |
47,814
+2,131
| +5% | +$17.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
$1.72億
| $393万 | 2.02% |
44,252
+1,608
| +4% | +$14.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $392万 | 2.01% |
40,661
+2,300
| +6% | +$21.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$62億
| $383万 | 1.97% |
41,242
+2,098
| +5% | +$18.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $383万 | 1.97% |
40,812
+2,021
| +5% | +$18.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $369万 | 1.89% |
37,233
+6,492
| +21% | +$64.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
25
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $359万 | 1.84% |
56,176
+951
| +2% | +$5.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
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Delos Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Delos Wealth Advisorsは355銘柄を保有し、保有額は$1.95億でした。前四半期の$1.75億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Delos Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$876万を投じ、新たに91銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち73銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEli Lillyで、保有株数は136株、評価額は$16.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEnergy Transfer Partnersで、推定$82.5万相当を売却しました。
- Delos Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は136株、評価額は$16.3万でした。
- Delos Wealth Advisorsは2026年第2四半期にSLW Short Duration Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$268万でした。
- Delos Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnergy Transfer Partnersで、推定$82.5万相当を減らしました。
- Delos Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Delos Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.95億のポートフォリオの39%を占めています。
- Delos Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに91件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Delos Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.95億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDelos Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。