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EFG
Ehrlich Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
売買回転率
19.53%
推定1年リターン
19.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.92%
1年予想リターン
+19.44%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
+$2041万
(+12%)
資金フロー
+$424万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.16%
保有額
128
新規
16
買い増し
38
減少
56
解消
9
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$683万 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$396万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$258万 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$253万 |
| 5 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+$221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$466万 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$311万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$308万 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$228万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$135万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.94% |
| 2 | 情報技術 | 2.37% |
| 3 | ヘルスケア | 1.36% |
| 4 | 金融 | 1.07% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1636万 | 8.42% |
127,765
+55,435
| +77% | +$683万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $1038万 | 5.34% |
283,542
+47,368
| +20% | +$167万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $1004万 | 5.17% |
45,811
+7,099
| +18% | +$153万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $925万 | 4.76% |
135,972
+566
| +0.4% | +$3.68万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $872万 | 4.49% |
105,549
+3,189
| +3% | +$25.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $609万 | 3.13% |
101,933
+19,262
| +23% | +$128万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $501万 | 2.57% |
21,158
+511
| +2% | +$11.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $485万 | 2.49% |
35,256
-3,997
| -10% | -$52.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $473万 | 2.43% |
42,892
+23,446
| +121% | +$258万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $460万 | 2.37% |
106,706
-6,106
| -5% | -$25.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $459万 | 2.36% |
+87,103
| 新規 | +$396万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $366万 | 1.88% |
70,740
-25,104
| -26% | -$128万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $366万 | 1.88% |
63,540
-4,993
| -7% | -$28.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $345万 | 1.77% |
121,365
+22,099
| +22% | +$62.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
15
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.3億
| $329万 | 1.69% |
356,385
+241,716
| +211% | +$221万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $328万 | 1.69% |
62,739
-1,813
| -3% | -$9.47万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
$68.9億
| $311万 | 1.6% |
139,202
+7,712
| +6% | +$17.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $301万 | 1.55% |
53,363
+559
| +1% | +$3.16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $284万 | 1.46% |
58,632
+2,289
| +4% | +$11万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $283万 | 1.45% |
12,891
-616
| -5% | -$12.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
$13.4億
| $280万 | 1.44% |
61,326
+2,407
| +4% | +$10.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $261万 | 1.34% |
98,602
+1,634
| +2% | +$4.31万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $260万 | 1.34% |
11,433
-2,816
| -20% | -$62.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
24
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $253万 | 1.3% |
+90,355
| 新規 | +$253万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $226万 | 1.16% |
25,349
-720
| -3% | -$6.38万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
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Ehrlich Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ehrlich Financial Groupは128銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.74億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Ehrlich Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、38件増加しました、56件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFで、保有株数は87,103株、評価額は$459万でした。 最も大きな売却はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定額は$466万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Ehrlich Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFで、株数は87,103株、評価額は$459万でした。
- Ehrlich Financial Groupは2026年第2四半期にAvantis US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$683万でした。
- Ehrlich Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$466万相当を減らしました。
- Ehrlich Financial Groupは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$135万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ehrlich Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの41%を占めています。
- Ehrlich Financial Groupは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Ehrlich Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.94億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のEhrlich Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。