Wir sind mit live! Mehr erfahren
EFG

Ehrlich Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 19,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,24 Mio. $
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,16 %
Position
128
Neu
16
Aufgestockt
38
Reduziert
56
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+6,83 Mio. $
2
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+3,96 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,58 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+2,53 Mio. $
5
NUV-Symbol
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
+2,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,66 Mio. $
2
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+3,11 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,08 Mio. $
4
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+2,28 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,94 %
2 Technologie 2,37 %
3 Gesundheitswesen 1,36 %
4 Finanzwesen 1,07 %
5 Kommunikationsdienste 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
16,4 Mio. $ 8,42 %
127.765
+55.435
+77 % +6,83 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CORO-Symbol
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,34 %
283.542
+47.368
+20 % +1,67 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VOOV-Symbol
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
10 Mio. $ 5,17 %
45.811
+7.099
+18 % +1,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
9,25 Mio. $ 4,76 %
135.972
+566
+0,4 % +36.823 $
2024 Q1
9 Quartale
VOOG-Symbol
5
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
8,72 Mio. $ 4,49 %
105.549
+3.189
+3 % +253.116 $
2026 Q1
1 Quartal
SHLD-Symbol
6
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
6,09 Mio. $ 3,13 %
101.933
+19.262
+23 % +1,28 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,57 %
21.158
+511
+2 % +117.336 $
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,49 %
35.256
-3.997
-10 % -527.793 $
2023 Q4
10 Quartale
SHV-Symbol
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,43 %
42.892
+23.446
+121 % +2,58 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
THRO-Symbol
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,37 %
106.706
-6.106
-5 % -252.535 $
2025 Q1
5 Quartale
BAI-Symbol
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,36 %
+87.103
Neu +3,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPEM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,88 %
70.740
-25.104
-26 % -1,28 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CMF-Symbol
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,88 %
63.540
-4.993
-7 % -285.858 $
2023 Q4
10 Quartale
SPTI-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,77 %
121.365
+22.099
+22 % +628.471 $
2025 Q2
4 Quartale
NUV-Symbol
15
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,69 %
356.385
+241.716
+211 % +2,21 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BINC-Symbol
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,69 %
62.739
-1.813
-3 % -94.697 $
2024 Q1
9 Quartale
SPMB-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,6 %
139.202
+7.712
+6 % +171.966 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,55 %
53.363
+559
+1 % +31.572 $
2023 Q4
10 Quartale
BNDX-Symbol
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,46 %
58.632
+2.289
+4 % +110.109 $
2025 Q2
4 Quartale
QUAL-Symbol
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,45 %
12.891
-616
-5 % -129.185 $
2023 Q4
10 Quartale
XTEN-Symbol
21
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,44 %
61.326
+2.407
+4 % +109.466 $
2025 Q1
5 Quartale
PYLD-Symbol
22
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,34 %
98.602
+1.634
+2 % +43.144 $
2025 Q3
3 Quartale
IVE-Symbol
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,34 %
11.433
-2.816
-20 % -629.011 $
2023 Q4
10 Quartale
IALT-Symbol
24
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,3 %
+90.355
Neu +2,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IDEV-Symbol
25
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,16 %
25.349
-720
-3 % -63.807 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AIC
Aurora Investment Counsel Atlanta, Georgia 194 Mio. $ AUM 5,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SVRN Asset Management Austin, Texas 194 Mio. $ AUM
ONST
Old North State Trust Greensboro, North Carolina 194 Mio. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Birch Financial Group Keene, New Hampshire 195 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBO
Peoples Bank (Ohio) Marietta, Ohio 195 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida 195 Mio. $ AUM 39,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Defined Wealth Management Beaverton, Oregon 194 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPW
Gentry Private Wealth Wichita, Kansas 194 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ehrlich Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ehrlich Financial Group 128 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ehrlich Financial Group für Q2 2026 weist 16 neu, 38 erhöht, 56 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 87.103 Aktien im Wert von 4,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 4,66 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Ehrlich Financial Group im Q2 2026 war iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 87.103 Aktien im Wert von 4,59 Mio. $.
  • Ehrlich Financial Group hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ehrlich Financial Group im Q2 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,66 Mio. $.
  • Ehrlich Financial Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ehrlich Financial Group machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Ehrlich Financial Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ehrlich Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ehrlich Financial Group für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .