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True Vision MN Portfolio-Positionen
AUM
194 Mio. $
Umschlag
37,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,87 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
+516.193 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,92 %
Position
129
Neu
18
Aufgestockt
48
Reduziert
28
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+4,76 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,07 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+3,5 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+3,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+7,63 Mio. $ |
| 2 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+2,44 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+2,09 Mio. $ |
| 4 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+1,82 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+1,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,03 % |
| 2 | Industrie | 3,48 % |
| 3 | Technologie | 2,77 % |
| 4 | Grundstoffe | 0,98 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,3 Mrd. $
| – | – |
-4.741
| Geschlossen | -733.907 $ | – |
|
127
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
128 Mio. $
| – | – |
-16.669
| Geschlossen | -446.396 $ | – |
|
128
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,53 Mrd. $
| – | – |
-16.869
| Geschlossen | -821.183 $ | – |
|
129
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
150 Mio. $
| – | – |
-33.164
| Geschlossen | -885.810 $ | – |
|
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OBC
Portfolio-Rückblick von True Vision MN für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt True Vision MN 129 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Vision MN für Q1 2026 weist 18 neu, 48 erhöht, 28 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Core ETF: 81.599 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 7,63 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von True Vision MN im Q1 2026 war BlackRock Large Cap Core ETF: 81.599 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
- True Vision MN hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Vision MN im Q1 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,09 Mio. $.
- True Vision MN hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Vision MN machen im Q1 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
- True Vision MN eröffnete 18 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von True Vision MN sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 194 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Vision MN für Q1 2026 am 16. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .