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MSFP
Mark Sheptoff Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.88億
売買回転率
14.34%
推定1年リターン
24.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.4%
1年予想リターン
+24.57%
3年間の予想リターン
+92.45%
5年予想リターン
+126.76%
10年間の推定リターン
+438.83%
AUM
$1.88億
運用資産残高の伸び率
-$52.6万
(-0.28%)
資金フロー
-$220万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.6%
保有額
551
新規
41
買い増し
49
減少
67
解消
38
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$87.9万 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+$80.9万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$37万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$30万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$28.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$89.8万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$87.7万 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$71.2万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$69万 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+$68.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.02% |
| 2 | ヘルスケア | 16.73% |
| 3 | その他 | 14.55% |
| 4 | 公益事業 | 10.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 10.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1712万 | 9.09% |
45,901
+13
| +0% | +$5,260 |
2014 Q1
49四半期
|
|
2
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $1539万 | 8.17% |
175,341
-147
| -0.1% | -$1.33万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
3
Celestica
CLS
$383億
| $1079万 | 5.73% |
29,580
-100
| -0.3% | -$3.75万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $892万 | 4.73% |
30,816
-328
| -1% | -$9.38万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
5
Palantir
PLTR
$4470億
| $857万 | 4.55% |
73,424
+115
| +0.2% | +$1.57万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $826万 | 4.39% |
32,538
-294
| -0.9% | -$6.85万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
7
RTX Corp
RTX
$2614億
| $755万 | 4.01% |
39,816
-4,898
| -11% | -$89.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5044億
| $524万 | 2.78% |
20,810
-399
| -2% | -$8.58万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
9
PepsiCo
PEP
$1792億
| $490万 | 2.6% |
36,222
-515
| -1% | -$7.7万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
10
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $482万 | 2.56% |
27,147
-100
| -0.4% | -$1.65万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $462万 | 2.45% |
9,295
-251
| -3% | -$11.1万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
12
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $398万 | 2.11% |
9,469
+755
| +9% | +$30万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $376万 | 2% |
17,689
+367
| +2% | +$7.51万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $341万 | 1.81% |
6,816
| – | – |
2014 Q1
49四半期
|
|
15
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $295万 | 1.56% |
32,789
-150
| -0.5% | -$1.15万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
General Dynamics
GD
$931億
| $291万 | 1.54% |
8,216
| – | – |
2014 Q1
49四半期
|
|
17
Visa
V
$7558億
| $271万 | 1.44% |
7,903
-225
| -3% | -$7.22万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $263万 | 1.39% |
13,130
+1,800
| +16% | +$37万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
19
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $250万 | 1.32% |
47,339
+2,450
| +5% | +$11.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Coca-Cola
KO
$4040億
| $216万 | 1.15% |
26,638
| – | – |
2014 Q1
49四半期
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $216万 | 1.14% |
13,641
-100
| -0.7% | -$1.56万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
22
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
$11.5億
| $192万 | 1.02% |
31,692
+300
| +1% | +$1.55万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $179万 | 0.95% |
7,529
+485
| +7% | +$12.2万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
24
Abbott
ABT
$1815億
| $162万 | 0.86% |
17,872
| – | – |
2014 Q1
49四半期
|
|
25
Costco
COST
$4383億
| $152万 | 0.81% |
1,624
| – | – |
2014 Q1
49四半期
|
|
類似するファンド
ICM
CCC
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HIM
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Mark Sheptoff Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mark Sheptoff Financial Planningは$1.88億相当のポジションを551件保有しており、前四半期の$1.89億から0.28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Mark Sheptoff Financial Planningの2026年第2四半期の報告書には、新規 41件、49件増加しました、67件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は1,212株、評価額は$90.5万でした。 最も大きな売却はRTX Corpで、推定額は$89.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いでヘルスケア、その他です。
- Mark Sheptoff Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は1,212株、評価額は$90.5万でした。
- Mark Sheptoff Financial Planningは2026年第2四半期にCRHの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.9万でした。
- Mark Sheptoff Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRTX Corpで、推定$89.8万相当を減らしました。
- Mark Sheptoff Financial Planningは2026年第2四半期にGlobus Medicalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$15.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mark Sheptoff Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.88億のポートフォリオの49%を占めています。
- Mark Sheptoff Financial Planningは2026年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Mark Sheptoff Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.28%減少し、$1.88億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のMark Sheptoff Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。