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TIM

Tevis Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 15,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,18 Mio. $
Kapitalfluss
-1,68 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,47 %
Position
110
Neu
11
Aufgestockt
30
Reduziert
46
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RYN-Symbol
Rayonier
RYN
+1,84 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,37 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,35 Mio. $
4
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+1,02 Mio. $
5
HUBB-Symbol
Hubbell
HUBB
+787.386 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+5,21 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,45 Mio. $
3
ARW-Symbol
Arrow Electronics
ARW
+1,37 Mio. $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+916.876 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+792.283 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 15,1 %
2 Technologie 13,68 %
3 Gesundheitswesen 12,02 %
4 Finanzwesen 11,53 %
5 Sonstiges 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GBIL-Symbol
1
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
15,7 Mio. $ 8,57 %
156.368
-52.067
-25 % -5,21 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,3 Mio. $ 5,62 %
20.533
+505
+3 % +242.779 $
2021 Q4
18 Quartale
CCEP-Symbol
3
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
7,43 Mio. $ 4,06 %
74.215
– –
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,53 Mio. $ 3,57 %
22.578
-598
-3 % -171.050 $
2021 Q4
18 Quartale
UL-Symbol
5
Unilever
UL
142 Mrd. $
5,91 Mio. $ 3,23 %
98.231
+12.826
+15 % +741.471 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,44 Mio. $ 2,98 %
15.235
-2.201
-13 % -792.283 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,98 %
21.418
-1.296
-6 % -302.044 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,38 Mio. $ 2,94 %
14.417
-436
-3 % -176.406 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,16 Mio. $ 2,82 %
25.800
+1.487
+6 % +305.736 $
2021 Q4
18 Quartale
MDT-Symbol
10
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,69 %
62.241
+8.167
+15 % +658.834 $
2021 Q4
18 Quartale
INVH-Symbol
11
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,58 %
154.722
– –
2021 Q4
18 Quartale
L-Symbol
12
Loews
L
22,6 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,05 %
33.048
-500
-1 % -54.186 $
2021 Q4
18 Quartale
ASML-Symbol
13
ASML
ASML
631 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,03 %
1.868
-30
-2 % -47.752 $
2024 Q4
6 Quartale
NVO-Symbol
14
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,97 %
75.115
+1.025
+1 % +44.039 $
2021 Q4
18 Quartale
FNV-Symbol
15
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,88 %
16.453
+286
+2 % +66.663 $
2023 Q3
11 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,77 %
19.543
+92
+0,5 % +17.124 $
2021 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,66 %
20.704
+18
+0,1 % +2.620 $
2021 Q4
18 Quartale
EOG-Symbol
18
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,43 %
20.216
+736
+4 % +100.258 $
2021 Q4
18 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,32 %
24.855
-709
-3 % -72.281 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,27 %
1.932
+343
+22 % +350.456 $
2021 Q4
18 Quartale
OKE-Symbol
21
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,25 %
26.370
-540
-2 % -47.566 $
2025 Q3
3 Quartale
VOD-Symbol
22
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,24 %
167.801
-22.654
-12 % -343.242 $
2023 Q4
10 Quartale
PM-Symbol
23
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,23 %
12.320
– –
2021 Q4
18 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,17 %
26.250
+9
+0 % +711 $
2021 Q4
18 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,17 %
50.295
+8.287
+20 % +388.761 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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TCGDR
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BWM
BNB Wealth Management Silver Spring, Maryland 183 Mio. $ AUM
XAU
XP Advisory US Miami, Florida 183 Mio. $ AUM
DWA
Dougherty Wealth Advisers Wayzata, Minnesota 183 Mio. $ AUM 23,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Certior Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania 183 Mio. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIM
Opus Investment Management Worcester, Massachusetts 183 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Crew Capital Management Cincinnati, Ohio 183 Mio. $ AUM 37,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tevis Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tevis Investment Management 110 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tevis Investment Management für Q2 2026 weist 11 neu, 30 erhöht, 46 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier: 87.680 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF mit einem geschätzten Wert von 5,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Tevis Investment Management im Q2 2026 war Rayonier: 87.680 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
  • Tevis Investment Management hat seine Position in Hubbell in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 787.386 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tevis Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,21 Mio. $.
  • Tevis Investment Management hat seine Position in Sysco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 916.876 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tevis Investment Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Tevis Investment Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tevis Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tevis Investment Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .