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Tevis Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 183 mi
Giro
15,45%
Retorno est. (1 ano)
20,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,16%
Retorno est. (3 anos)
+58,69%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 183 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,18 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,47%
Posição
110
Nova
11
Aumentada
30
Reduzida
46
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rayonier
RYN
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+US$ 787 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 5,21 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
Arrow Electronics
ARW
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 917 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 792 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 15,1% |
| 2 | Tecnologia | 13,68% |
| 3 | Saúde | 12,02% |
| 4 | Financeiro | 11,53% |
| 5 | Diversos | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,91 bi
| US$ 15,7 mi | 8,57% |
156.368
-52.067
| -25% | -US$ 5,21 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 10,3 mi | 5,62% |
20.533
+505
| +3% | +US$ 243 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 48,8 bi
| US$ 7,43 mi | 4,06% |
74.215
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 6,53 mi | 3,57% |
22.578
-598
| -3% | -US$ 171 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Unilever
UL
US$ 138 bi
| US$ 5,91 mi | 3,23% |
98.231
+12.826
| +15% | +US$ 741 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 5,44 mi | 2,98% |
15.235
-2.201
| -13% | -US$ 792 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 5,44 mi | 2,98% |
21.418
-1.296
| -6% | -US$ 302 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 5,38 mi | 2,94% |
14.417
-436
| -3% | -US$ 176 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 5,16 mi | 2,82% |
25.800
+1.487
| +6% | +US$ 306 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 4,91 mi | 2,69% |
62.241
+8.167
| +15% | +US$ 659 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Invitation Homes
INVH
US$ 15,8 bi
| US$ 4,72 mi | 2,58% |
154.722
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Loews
L
US$ 22,5 bi
| US$ 3,74 mi | 2,05% |
33.048
-500
| -1% | -US$ 54,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
ASML
ASML
US$ 641 bi
| US$ 3,72 mi | 2,03% |
1.868
-30
| -2% | -US$ 47,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Novo Nordisk
NVO
US$ 169 bi
| US$ 3,6 mi | 1,97% |
75.115
+1.025
| +1% | +US$ 44 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Franco-Nevada
FNV
US$ 46,1 bi
| US$ 3,43 mi | 1,88% |
16.453
+286
| +2% | +US$ 66,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 450 bi
| US$ 3,24 mi | 1,77% |
19.543
+92
| +0,5% | +US$ 17,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 3,04 mi | 1,66% |
20.704
+18
| +0,1% | +US$ 2,62 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
EOG Resources
EOG
US$ 84,4 bi
| US$ 2,62 mi | 1,43% |
20.216
+736
| +4% | +US$ 100 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| US$ 2,41 mi | 1,32% |
24.855
-709
| -3% | -US$ 72,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 2,32 mi | 1,27% |
1.932
+343
| +22% | +US$ 350 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Oneok
OKE
US$ 59,6 bi
| US$ 2,29 mi | 1,25% |
26.370
-540
| -2% | -US$ 47,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Vodafone
VOD
US$ 36,2 bi
| US$ 2,27 mi | 1,24% |
167.801
-22.654
| -12% | -US$ 343 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 2,25 mi | 1,23% |
12.320
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$ 395 bi
| US$ 2,15 mi | 1,17% |
26.250
+9
| +0% | +US$ 711 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 2,13 mi | 1,17% |
50.295
+8.287
| +20% | +US$ 389 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
OIM
DRC
Revisão da carteira de Tevis Investment Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tevis Investment Management detinha 110 posições avaliadas em US$ 183 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 176 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Tevis Investment Management mostra 11 novas, 30 aumentaram, 46 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Rayonier: 87.680 ações no valor de US$ 1,87 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, estimada em US$ 5,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 15% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Tevis Investment Management no T2 2026 foi Rayonier: 87.680 ações no valor de US$ 1,87 mi.
- Tevis Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Hubbell no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 787 mil.
- A maior redução de Tevis Investment Management em T2 2026 foi em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, com um corte estimado de US$ 5,21 mi.
- Tevis Investment Management encerrou totalmente sua posição em Sysco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 917 mil.
- As dez maiores posições de Tevis Investment Management representam 39% de sua carteira de US$ 183 mi no T2 2026.
- Tevis Investment Management abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tevis Investment Management subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 183 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tevis Investment Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.