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CJ

Caitlin John Ativos da carteira

AUM US$ 183 mi Giro 19,83%
Retorno est. (1 ano) 30,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,34%
Retorno est. (1 ano)
+30,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 183 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 7,27 mi
Fluxo de capital (%)
3,97%
10 maiores posições (%)
21,01%
Posição
1.074
Nova
140
Aumentada
236
Reduzida
229
Encerrada
73
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+US$ 2,4 mi
2
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 1,98 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,93 mi
4
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 1,67 mi
5
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 1,6 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$ 10,9 mi
2
ícone de SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+US$ 6 mi
3
ícone de SPLB
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
+US$ 4,14 mi
4
ícone de SPTL
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+US$ 4,05 mi
5
ícone de SPSB
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+US$ 3,97 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 51,97%
2 Tecnologia 14,65%
3 Financeiro 5,76%
4 Industriais 5,43%
5 Saúde 4,03%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BIL
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
US$ 12 mi 6,56%
131.184
-118.927
-48% -US$ 10,9 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 3,44 mi 1,88%
9.292
+1.316
+16% +US$ 471 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 3,34 mi 1,82%
16.692
+3.800
+29% +US$ 781 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPYM
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
US$ 3,05 mi 1,67%
34.753
+19.548
+129% +US$ 1,67 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VEU
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 2,88 mi 1,57%
34.392
+16.838
+96% +US$ 1,38 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPY
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 2,88 mi 1,57%
3.855
+2.667
+224% +US$ 1,93 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de EZU
7
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
US$ 2,77 mi 1,51%
39.846
+19.262
+94% +US$ 1,3 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SPDW
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
US$ 2,75 mi 1,5%
54.609
+26.458
+94% +US$ 1,31 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,7 mi 1,48%
7.566
+4.444
+142% +US$ 1,6 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VV
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
US$ 2,66 mi 1,45%
7.725
-2.611
-25% -US$ 871 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de QQQ
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 2,55 mi 1,39%
3.459
+2.883
+501% +US$ 1,98 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPHY
12
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
US$ 2,5 mi 1,37%
106.827
-137.369
-56% -US$ 3,22 mi
2025 Q3
3 trimestres
ícone de JAAA
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
US$ 2,39 mi 1,31%
+47.387
Nova +US$ 2,4 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de VFMO
14
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,82 bi
US$ 2,2 mi 1,2%
8.811
+595
+7% +US$ 135 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MU
15
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 2,14 mi 1,17%
+1.855
Nova +US$ 1,39 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de TLTW
16
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
US$ 1,69 bi
US$ 2,12 mi 1,16%
94.750
+23.170
+32% +US$ 516 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DELL
17
Dell
DELL
US$ 287 bi
US$ 1,98 mi 1,08%
+4.585
Nova +US$ 1,33 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de SPMD
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
US$ 1,82 mi 0,99%
26.940
+15.681
+139% +US$ 1,01 mi
2025 Q2
4 trimestres
ícone de BILS
19
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
US$ 1,79 mi 0,98%
18.000
-21.362
-54% -US$ 2,12 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,74 mi 0,95%
6.021
+2.743
+84% +US$ 785 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPLB
21
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,2 bi
US$ 1,72 mi 0,94%
76.947
-185.482
-71% -US$ 4,14 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPTL
22
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
US$ 1,71 mi 0,93%
65.102
-155.349
-70% -US$ 4,05 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPSB
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
US$ 1,7 mi 0,93%
56.508
-132.252
-70% -US$ 3,97 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHI
24
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 10,9 bi
US$ 1,64 mi 0,89%
72.227
-264.861
-79% -US$ 6 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MBB
25
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
US$ 1,57 mi 0,86%
16.651
+16.635
+103.969% +US$ 1,57 mi
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

CIA
Cascade Investment Advisors Oregon City, Oregon AUM de US$ 183 mi 29,64% Retorno est. (1 ano)
MCA
McGuire Capital Advisors Bethany, Oklahoma AUM de US$ 183 mi
CCM
Crew Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 183 mi 37,3% Retorno est. (1 ano)
OIM
Opus Investment Management Worcester, Massachusetts AUM de US$ 183 mi 21,98% Retorno est. (1 ano)
AWF
Alpha Wealth Funds Park City, Utah AUM de US$ 183 mi 8,96% Retorno est. (1 ano)
HG
Herbst Group Westport, Connecticut AUM de US$ 183 mi 40,22% Retorno est. (1 ano)
BWM
BNB Wealth Management Silver Spring, Maryland AUM de US$ 183 mi
LWM
LeConte Wealth Management Maryville, Tennessee AUM de US$ 184 mi 29,46% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Caitlin John no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Caitlin John detinha 1.074 posições avaliadas em US$ 183 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Caitlin John alocou US$ 7,27 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 140 novas posições e aumentando 236 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson AAA CLO ETF: 47.387 ações no valor de US$ 2,39 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 10,9 mi.

  • A maior compra de Caitlin John no T2 2026 foi Janus Henderson AAA CLO ETF: 47.387 ações no valor de US$ 2,39 mi.
  • Caitlin John foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,98 mi.
  • A maior redução de Caitlin John em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 10,9 mi.
  • Caitlin John encerrou totalmente sua posição em Leidos no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 156 mil.
  • As dez maiores posições de Caitlin John representam 21% de sua carteira de US$ 183 mi no T2 2026.
  • Caitlin John abriu 140 novas posições e encerrou 73 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Caitlin John subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 183 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Caitlin John referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.