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BCA

Bay Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 189 Mio. $ Umschlag 6,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,42 Mio. $
Kapitalfluss
+2,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,58 %
Position
111
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
46
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYSB-Symbol
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
+2,54 Mio. $
2
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+2,42 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+633.129 $
4
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+610.924 $
5
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+610.181 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+2,42 Mio. $
2
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+733.970 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+635.419 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+518.891 $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+346.291 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,72 %
2 Technologie 4,77 %
3 Finanzwesen 4,46 %
4 Gesundheitswesen 2,28 %
5 Kommunikationsdienste 1,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
22,7 Mio. $ 12,03 %
253.276
+7.082
+3 % +633.129 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
20,9 Mio. $ 11,05 %
28.228
+282
+1 % +201.508 $
2024 Q4
7 Quartale
ICSH-Symbol
3
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
14,8 Mio. $ 7,83 %
293.697
+48.010
+20 % +2,42 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
11,9 Mio. $ 6,31 %
95.215
+4.229
+5 % +517.403 $
2024 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,46 %
66.455
+2.968
+5 % +481.262 $
2024 Q4
7 Quartale
SPDW-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
9,18 Mio. $ 4,86 %
182.855
+470
+0,3 % +23.905 $
2024 Q4
7 Quartale
BIV-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
7,7 Mio. $ 4,08 %
105.731
+1.560
+1 % +117.286 $
2024 Q4
7 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,45 %
23.618
-1.876
-7 % -346.291 $
2024 Q4
7 Quartale
LVHI-Symbol
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,3 %
104.152
+14.404
+16 % +610.181 $
2025 Q1
6 Quartale
WTV-Symbol
10
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,22 %
40.896
+2.955
+8 % +313.986 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,9 Mio. $ 2,06 %
11.717
-107
-0,9 % -34.368 $
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,06 %
28.674
-4.391
-13 % -635.419 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,45 %
8.299
-81
-1 % -28.331 $
2024 Q4
7 Quartale
SYSB-Symbol
14
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,3 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,3 %
+29.188
Neu +2,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BKLN-Symbol
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,19 %
110.506
-35.802
-24 % -733.970 $
2024 Q4
7 Quartale
JEPI-Symbol
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,07 %
35.989
-9.096
-20 % -518.891 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,01 Mio. $ 1,07 %
5.854
-753
-11 % -261.341 $
2024 Q4
7 Quartale
IGPT-Symbol
18
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,3 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,03 %
19.131
-2.622
-12 % -246.277 $
2025 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,02 %
2.523
+3
+0,1 % +2.289 $
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,98 %
8.562
-1
-0 % -222 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,78 Mio. $ 0,94 %
7.775
-776
-9 % -166.371 $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,89 %
1.446
-20
-1 % -23.600 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYI-Symbol
23
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,83 %
29.532
+11.436
+63 % +610.924 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,83 %
3.059
-132
-4 % -61.045 $
2024 Q4
7 Quartale
B-Symbol
25
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,78 %
36.112
– –
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Madrid Financial Services Manhattan Beach, California 189 Mio. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FWG Investments Lexington, Kentucky 189 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRA
FFG Retirement Advisors Centennial, Colorado 189 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Councilmark Asset Management Knoxville, Tennessee 189 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Sander Capital Advisors Seattle, Washington 189 Mio. $ AUM 13,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAG
Bauman Advisory Group Las Vegas, Nevada 189 Mio. $ AUM
SHC
SALT Holding Corp Wilmington, Delaware 189 Mio. $ AUM 34,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMKJ
David M. Knott Jr 189 Mio. $ AUM 67,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bay Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bay Capital Advisors 111 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bay Capital Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 16 erhöht, 46 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Bond ETF: 29.188 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bay Capital Advisors im Q3 2026 war iShares Systematic Bond ETF: 29.188 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $.
  • Bay Capital Advisors hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bay Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
  • Bay Capital Advisors hat seine Position in Oneok im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 210.435 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bay Capital Advisors machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • Bay Capital Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bay Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bay Capital Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .