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Capital Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 191 Mio. $ Umschlag 15,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
191 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,03 Mio. $
Kapitalfluss
-23.824 $
Kapitalfluss %
-0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,21 %
Position
113
Neu
7
Aufgestockt
52
Reduziert
41
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+1,58 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+915.908 $
3
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+913.746 $
4
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+788.823 $
5
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+773.052 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+1,34 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,27 Mio. $
3
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+1,24 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+1,13 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,42 %
2 Industrie 6,89 %
3 Technologie 4,62 %
4 Finanzwesen 4,21 %
5 Basiskonsumgüter 3,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
18,8 Mio. $ 9,82 %
213.589
-8.931
-4 % -761.954 $
2025 Q4
2 Quartale
GSIE-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
13,3 Mio. $ 6,96 %
290.883
-2.509
-0,9 % -113.918 $
2025 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
12,7 Mio. $ 6,64 %
131.524
+231
+0,2 % +21.923 $
2025 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
6,5 Mio. $ 3,4 %
125.625
-1.781
-1 % -91.088 $
2025 Q4
2 Quartale
GSSC-Symbol
5
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,03 Mrd. $
5,96 Mio. $ 3,12 %
65.323
-1.261
-2 % -106.011 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,65 Mio. $ 2,96 %
73.283
-1.777
-2 % -130.386 $
2025 Q4
2 Quartale
SPAB-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
5,45 Mio. $ 2,85 %
213.540
+61.974
+41 % +1,58 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FIXD-Symbol
8
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,58 %
113.161
+907
+0,8 % +39.599 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,57 %
15.026
-444
-3 % -137.883 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,4 Mio. $ 2,3 %
15.204
-3.749
-20 % -1,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GIGB-Symbol
11
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
970 Mio. $
4,17 Mio. $ 2,18 %
90.725
+2.348
+3 % +107.620 $
2025 Q4
2 Quartale
GBIL-Symbol
12
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,15 %
40.941
+921
+2 % +92.138 $
2025 Q4
2 Quartale
TOTL-Symbol
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,14 %
103.496
+17.291
+20 % +683.371 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,87 %
14.072
-1.590
-10 % -370.564 $
2025 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,79 %
79.303
+3.877
+5 % +161.768 $
2025 Q4
2 Quartale
FMB-Symbol
16
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,52 %
56.560
+40
+0,1 % +2.046 $
2025 Q4
2 Quartale
SHYG-Symbol
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,31 %
59.012
+18.593
+46 % +788.823 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,21 %
13.989
+763
+6 % +142.014 $
2025 Q4
2 Quartale
FLSP-Symbol
19
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
1,11 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,2 %
83.073
+12.385
+18 % +338.055 $
2025 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,17 %
20.519
-5.634
-22 % -613.884 $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,1 %
4.113
+207
+5 % +111.910 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,08 %
15.112
-284
-2 % -42.506 $
2025 Q4
2 Quartale
CTA-Symbol
23
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,07 %
78.931
+18.372
+30 % +545.162 $
2025 Q4
2 Quartale
NVS-Symbol
24
Novartis
NVS
286 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,07 %
13.034
-469
-3 % -70.309 $
2025 Q4
2 Quartale
PULS-Symbol
25
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,06 %
40.844
+13.540
+50 % +671.940 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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PBM
Propel Bio Management Los Angeles, California 191 Mio. $ AUM 102,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PFA
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NWM
Navigoe Wealth Management Redondo Beach, California 191 Mio. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMCIP
Ewing Morris & Co Investment Partners Toronto, Ontario, Canada 191 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPM
H. Partners Management New York 191 Mio. $ AUM 5,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Strategic Financial Planning Plano, Texas 192 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Presper Financial Architects Akron, Ohio 192 Mio. $ AUM 21,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Financial Group 113 Positionen im Wert von 191 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capital Financial Group für Q2 2026 weist 7 neu, 52 erhöht, 41 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wells Fargo: 9.248 Aktien im Wert von 764.255 $. Der größte Verkauf betraf Newmont mit einem geschätzten Wert von 1,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Capital Financial Group im Q2 2026 war Wells Fargo: 9.248 Aktien im Wert von 764.255 $.
  • Capital Financial Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Newmont und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Capital Financial Group hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 808.891 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Financial Group machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 191 Mio. $ aus.
  • Capital Financial Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 191 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Financial Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .