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BCM

Brookmont Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+211,29 %
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,81 Mio. $
Kapitalfluss
+1,77 Mio. $
Kapitalfluss %
0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,38 %
Position
63
Neu
4
Aufgestockt
32
Reduziert
23
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+2,24 Mio. $
2
NTES-Symbol
NetEase
NTES
+1,74 Mio. $
3
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+1,63 Mio. $
4
CME-Symbol
CME Group
CME
+1,56 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+924.778 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+2,64 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,24 Mio. $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+2,09 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+436.886 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+232.473 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 33,23 %
2 Technologie 13,58 %
3 Finanzwesen 12,41 %
4 Gesundheitswesen 9,2 %
5 Industrie 9,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
1
Home Depot
HD
309 Mrd. $
57,3 Mio. $ 30,75 %
162.514
+41
+0 % +13.338 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,73 Mio. $ 3,08 %
17.517
+38
+0,2 % +11.801 $
2013 Q2
52 Quartale
ADI-Symbol
3
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
5,24 Mio. $ 2,81 %
13.197
+296
+2 % +117.158 $
2014 Q4
46 Quartale
AZN-Symbol
4
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,69 %
26.436
+409
+2 % +76.928 $
2024 Q2
8 Quartale
LHX-Symbol
5
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,69 %
17.227
-69
-0,4 % -21.925 $
2019 Q3
27 Quartale
Q-Symbol
6
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,64 %
30.137
+774
+3 % +114.002 $
2025 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
7
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,56 %
37.837
+140
+0,4 % +18.446 $
2017 Q1
37 Quartale
SHEL-Symbol
8
Shell
SHEL
303 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,5 %
60.194
-407
-0,7 % -35.133 $
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,62 Mio. $ 2,48 %
12.387
+1.515
+14 % +612.970 $
2017 Q1
37 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,18 %
49.184
+250
+0,5 % +20.091 $
2013 Q2
52 Quartale
MCD-Symbol
11
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,02 %
13.898
+32
+0,2 % +9.176 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,94 %
14.249
+3.968
+39 % +924.778 $
2013 Q2
52 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,94 %
63.407
-411
-0,6 % -21.858 $
2020 Q2
24 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,9 %
24.174
+106
+0,4 % +15.428 $
2013 Q2
52 Quartale
AJG-Symbol
15
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,9 %
15.421
-1.087
-7 % -230.810 $
2013 Q2
52 Quartale
ABT-Symbol
16
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,82 %
37.463
+167
+0,4 % +15.243 $
2013 Q2
52 Quartale
EQIX-Symbol
17
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,8 %
3.214
+9
+0,3 % +9.634 $
2024 Q1
9 Quartale
NTES-Symbol
18
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,75 %
25.514
+14.754
+137 % +1,74 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
19
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,67 %
12.633
-18
-0,1 % -4.031 $
2013 Q2
52 Quartale
MCHP-Symbol
20
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,6 %
32.688
-566
-2 % -50.475 $
2013 Q2
52 Quartale
COP-Symbol
21
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,58 %
28.239
-6
-0 % -711 $
2014 Q3
47 Quartale
WM-Symbol
22
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,54 %
12.910
+2
+0 % +445 $
2025 Q3
3 Quartale
SOLS-Symbol
23
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,5 %
31.542
-275
-0,9 % -22.687 $
2025 Q4
2 Quartale
TEL-Symbol
24
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,48 %
13.675
+31
+0,2 % +6.605 $
2026 Q1
1 Quartal
CMCSA-Symbol
25
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,27 %
96.401
-751
-0,8 % -19.381 $
2020 Q1
25 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island 186 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWA
Invera Wealth Advisors Bend, Oregon 186 Mio. $ AUM 34,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFS
Widmann Financial Services Bowie, Maryland 186 Mio. $ AUM 29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Vantus Wealth Lancaster, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM
AW
Affinity Wealth Canton, Ohio 186 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPF
South Plains Financial Lubbock, Texas 186 Mio. $ AUM 27,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
Optimus Capital Advisors Coppel, Texas 186 Mio. $ AUM
EFG
Erickson Financial Group Allentown, Pennsylvania 187 Mio. $ AUM 22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brookmont Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brookmont Capital Management 63 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brookmont Capital Management für Q2 2026 weist 4 neu, 32 erhöht, 23 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 10.147 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Parcel Service mit einem geschätzten Wert von 2,64 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Brookmont Capital Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 10.147 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.
  • Brookmont Capital Management hat seine Position in NetEase in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brookmont Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • Brookmont Capital Management hat seine Position in United Parcel Service im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brookmont Capital Management machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Brookmont Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brookmont Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brookmont Capital Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .