Wir sind mit live! Mehr erfahren
DFG

DiPaolo Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 8,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,12 Mio. $
Kapitalfluss %
2,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,95 %
Position
48
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,12 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+499.409 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+499.066 $
4
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+293.080 $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+277.925 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+247.856 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+114.062 $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+86.336 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+70.635 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+26.930 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,9 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 1,88 %
3 Technologie 1,55 %
4 Finanzwesen 0,83 %
5 Gesundheitswesen 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
23,8 Mio. $ 15,54 %
276.073
+13.339
+5 % +1,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
23,6 Mio. $ 15,43 %
331.457
+1.461
+0,4 % +101.768 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
19,7 Mio. $ 12,9 %
90.605
+1.001
+1 % +209.027 $
2025 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
13,5 Mio. $ 8,81 %
278.303
+10.382
+4 % +499.409 $
2026 Q1
1 Quartal
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
12,2 Mio. $ 8 %
157.083
+6.395
+4 % +499.066 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,98 Mio. $ 5,22 %
133.754
+3.478
+3 % +204.409 $
2025 Q4
2 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
6,05 Mio. $ 3,95 %
129.184
+5.473
+4 % +256.100 $
2025 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
5,88 Mio. $ 3,84 %
139.188
+6.575
+5 % +277.925 $
2026 Q1
1 Quartal
BLV-Symbol
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
5,79 Mio. $ 3,78 %
83.990
+4.273
+5 % +293.080 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
5,35 Mio. $ 3,49 %
64.953
+2.194
+3 % +169.973 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,87 %
11.891
-319
-3 % -114.062 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,35 Mio. $ 2,19 %
4.874
+179
+4 % +119.328 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,52 %
3.155
+19
+0,6 % +13.072 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,38 %
28.707
-367
-1 % -26.930 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
15
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,04 %
4.332
-55
-1 % -22.785 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,98 %
5.164
+500
+11 % +143.018 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,98 %
3.552
+39
+1 % +15.511 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,95 %
17.017
-1.031
-6 % -86.336 $
2025 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
964.578 $ 0,63 %
28.975
+1.070
+4 % +43.526 $
2025 Q4
2 Quartale
MGK-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
857.999 $ 0,56 %
9.760
-280
-3 % -23.896 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
794.869 $ 0,52 %
5.030
+159
+3 % +24.850 $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
22
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
569.624 $ 0,37 %
6.490
– –
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
522.634 $ 0,34 %
1.401
+37
+3 % +14.970 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
503.392 $ 0,33 %
1.006
– –
2025 Q4
2 Quartale
BALL-Symbol
25
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
494.933 $ 0,32 %
7.932
+26
+0,3 % +1.529 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

ACM
ACT Capital Management Wayne, Pennsylvania 153 Mio. $ AUM
PB
Prosperity Bancshares Houston, Texas 153 Mio. $ AUM
FFG
Floyd Financial Group Springfield, Missouri 153 Mio. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSF
Capital Squared Financial Rockville, Maryland 153 Mio. $ AUM 25,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Muirfield Wealth Advisors Charlotte, North Carolina 153 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brooktree Capital Management Gand Rapids, Michigan 153 Mio. $ AUM 14,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Redstone Wealth Management Oklahoma City, Oklahoma 153 Mio. $ AUM
GWM
Goldenstone Wealth Management El Dorado Hills, California 153 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von DiPaolo Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DiPaolo Financial Group 48 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von DiPaolo Financial Group für Q2 2026 weist 3 neu, 27 erhöht, 12 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 2.777 Aktien im Wert von 278.144 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 247.856 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von DiPaolo Financial Group im Q2 2026 war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 2.777 Aktien im Wert von 278.144 $.
  • DiPaolo Financial Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DiPaolo Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 114.062 $.
  • DiPaolo Financial Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 247.856 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DiPaolo Financial Group machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • DiPaolo Financial Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von DiPaolo Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von DiPaolo Financial Group für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .