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DFG
DiPaolo Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.53億
売買回転率
8.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.95%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.53億
運用資産残高の伸び率
+$1567万
(+11%)
資金フロー
+$412万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.95%
保有額
48
新規
3
買い増し
27
減少
12
解消
1
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$112万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$49.9万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$49.9万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$29.3万 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$27.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$24.8万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$11.4万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$8.63万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$7.06万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2.69万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.9% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 1.88% |
| 3 | 情報技術 | 1.55% |
| 4 | 金融 | 0.83% |
| 5 | ヘルスケア | 0.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2378万 | 15.54% |
276,073
+13,339
| +5% | +$112万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2362万 | 15.43% |
331,457
+1,461
| +0.4% | +$10.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1975万 | 12.9% |
90,605
+1,001
| +1% | +$20.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1348万 | 8.81% |
278,303
+10,382
| +4% | +$49.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1224万 | 8% |
157,083
+6,395
| +4% | +$49.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $798万 | 5.22% |
133,754
+3,478
| +3% | +$20.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $605万 | 3.95% |
129,184
+5,473
| +4% | +$25.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $588万 | 3.84% |
139,188
+6,575
| +5% | +$27.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.4億
| $579万 | 3.78% |
83,990
+4,273
| +5% | +$29.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $535万 | 3.49% |
64,953
+2,194
| +3% | +$17万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $440万 | 2.87% |
11,891
-319
| -3% | -$11.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $335万 | 2.19% |
4,874
+179
| +4% | +$11.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $232万 | 1.52% |
3,155
+19
| +0.6% | +$1.31万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $211万 | 1.38% |
28,707
-367
| -1% | -$2.69万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $160万 | 1.04% |
4,332
-55
| -1% | -$2.28万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $149万 | 0.98% |
5,164
+500
| +11% | +$14.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $149万 | 0.98% |
3,552
+39
| +1% | +$1.55万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $145万 | 0.95% |
17,017
-1,031
| -6% | -$8.63万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $96.5万 | 0.63% |
28,975
+1,070
| +4% | +$4.35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $85.8万 | 0.56% |
9,760
-280
| -3% | -$2.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $79.5万 | 0.52% |
5,030
+159
| +3% | +$2.48万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $57万 | 0.37% |
6,490
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $52.3万 | 0.34% |
1,401
+37
| +3% | +$1.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $50.3万 | 0.33% |
1,006
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Ball Corp
BALL
$167億
| $49.5万 | 0.32% |
7,932
+26
| +0.3% | +$1,529 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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DiPaolo Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、DiPaolo Financial Groupは48銘柄を保有し、保有額は$1.53億でした。前四半期の$1.37億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
DiPaolo Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、27件増加しました、12件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、保有株数は2,777株、評価額は$27.8万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$24.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- DiPaolo Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、株数は2,777株、評価額は$27.8万でした。
- DiPaolo Financial Groupは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$112万でした。
- DiPaolo Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$11.4万相当を減らしました。
- DiPaolo Financial Groupは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、DiPaolo Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.53億のポートフォリオの81%を占めています。
- DiPaolo Financial Groupは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- DiPaolo Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.53億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のDiPaolo Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。