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Winthrop Partners - WNY ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.02億
売買回転率
6.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.29%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.02億
運用資産残高の伸び率
+$1452万
(+7.7%)
資金フロー
+$110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.04%
保有額
90
新規
3
買い増し
38
減少
21
解消
3
平均保有期間
5.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Service Corp International
SCI
|
+$103万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+$33.1万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+$29.9万 |
| 4 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+$26.4万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+$24.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$87.5万 |
| 2 |
Best Buy
BBY
|
+$63万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+$34.7万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$21.8万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$18.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.16% |
| 2 | 情報技術 | 19.31% |
| 3 | 金融 | 7.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.08% |
| 5 | ヘルスケア | 4.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $1023万 | 5.06% |
27,073
+4
| +0% | +$1,604 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$582億
| $940万 | 4.65% |
98,469
-562
| -0.6% | -$5.28万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.02兆
| $875万 | 4.33% |
30,236
+75
| +0.2% | +$2.15万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $748万 | 3.7% |
67,816
-94
| -0.1% | -$9,887 |
2017 Q4
34四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $694万 | 3.43% |
22,883
-310
| -1% | -$8.88万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $631万 | 3.12% |
19,285
+91
| +0.5% | +$2.83万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$190億
| $617万 | 3.05% |
116,030
+1,549
| +1% | +$8.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $596万 | 2.95% |
246,226
+1,106
| +0.5% | +$2.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $595万 | 2.94% |
16,851
-19
| -0.1% | -$6,790 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
Walmart Inc
WMT
$9346億
| $568万 | 2.81% |
50,180
+254
| +0.5% | +$3.15万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
Eaton
ETN
$1530億
| $543万 | 2.68% |
12,735
+98
| +0.8% | +$3.95万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.1億
| $535万 | 2.65% |
211,849
+11,825
| +6% | +$29.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1034億
| $535万 | 2.64% |
36,055
+375
| +1% | +$5.15万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.8億
| $528万 | 2.61% |
227,803
+9,601
| +4% | +$22.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $523万 | 2.59% |
6,981
-252
| -3% | -$18.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $500万 | 2.47% |
13,397
-168
| -1% | -$6.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
17
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$29億
| $497万 | 2.46% |
205,075
-14,328
| -7% | -$34.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.6億
| $474万 | 2.34% |
217,320
+11,369
| +6% | +$24.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Motorola Solutions
MSI
$774億
| $472万 | 2.33% |
11,363
+41
| +0.4% | +$1.72万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
20
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.4億
| $463万 | 2.29% |
222,319
+9,543
| +4% | +$19.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.1億
| $446万 | 2.21% |
107,760
-1,253
| -1% | -$5.49万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
22
Corning
GLW
$1162億
| $446万 | 2.21% |
17,464
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $352万 | 1.74% |
13,875
+56
| +0.4% | +$1.31万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
24
Chubb
CB
$1369億
| $335万 | 1.65% |
9,817
+56
| +0.6% | +$1.83万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $325万 | 1.61% |
106,483
+3,982
| +4% | +$12.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
OPL
LAMC
Winthrop Partners - WNYの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Winthrop Partners - WNYは90銘柄を保有し、保有額は$2.02億でした。前四半期の$1.88億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Winthrop Partners - WNYの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、38件増加しました、21件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はService Corp Internationalで、保有株数は13,204株、評価額は$100万でした。 最も大きな売却はComcastで、推定額は$87.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Winthrop Partners - WNYが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はService Corp Internationalで、株数は13,204株、評価額は$100万でした。
- Winthrop Partners - WNYは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$33.1万でした。
- Winthrop Partners - WNYが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFで、推定$34.7万相当を減らしました。
- Winthrop Partners - WNYは2026年第2四半期にComcastの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Winthrop Partners - WNYの上位10銘柄は、運用資産総額$2.02億のポートフォリオの36%を占めています。
- Winthrop Partners - WNYは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Winthrop Partners - WNYのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$2.02億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のWinthrop Partners - WNYの 13F報告書 に基づいています。