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Winthrop Partners - WNY 投資組合持股
AUM
US$2.02億
週轉率
6.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.29%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.02億
AUM 成長
+US$1452萬
(+7.7%)
資金流向
+US$110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.04%
持股
90
新
3
增持
38
減碼
21
已平倉
3
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Service Corp International
SCI
|
+US$103萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$33.1萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$29.9萬 |
| 4 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$26.4萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$24.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$87.5萬 |
| 2 |
Best Buy
BBY
|
+US$63萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$34.7萬 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$21.8萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$18.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.16% |
| 2 | 資訊科技 | 19.31% |
| 3 | 金融 | 7.67% |
| 4 | 工業 | 6.08% |
| 5 | 醫療保健 | 4.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.55兆
| US$1023萬 | 5.06% |
27,073
+4
| +0% | +US$1,604 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$580億
| US$940萬 | 4.65% |
98,469
-562
| -0.6% | -US$5.28萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$875萬 | 4.33% |
30,236
+75
| +0.2% | +US$2.15萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$588億
| US$748萬 | 3.7% |
67,816
-94
| -0.1% | -US$9,887 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$800億
| US$694萬 | 3.43% |
22,883
-310
| -1% | -US$8.88萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9351億
| US$631萬 | 3.12% |
19,285
+91
| +0.5% | +US$2.83萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196億
| US$617萬 | 3.05% |
116,030
+1,549
| +1% | +US$8.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$596萬 | 2.95% |
246,226
+1,106
| +0.5% | +US$2.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.53兆
| US$595萬 | 2.94% |
16,851
-19
| -0.1% | -US$6,790 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$568萬 | 2.81% |
50,180
+254
| +0.5% | +US$3.15萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Eaton
ETN
US$1371億
| US$543萬 | 2.68% |
12,735
+98
| +0.8% | +US$3.95萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.3億
| US$535萬 | 2.65% |
211,849
+11,825
| +6% | +US$29.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1072億
| US$535萬 | 2.64% |
36,055
+375
| +1% | +US$5.15萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.2億
| US$528萬 | 2.61% |
227,803
+9,601
| +4% | +US$22.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8835億
| US$523萬 | 2.59% |
6,981
-252
| -3% | -US$18.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$4.13兆
| US$500萬 | 2.47% |
13,397
-168
| -1% | -US$6.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
17
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$28.1億
| US$497萬 | 2.46% |
205,075
-14,328
| -7% | -US$34.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34.1億
| US$474萬 | 2.34% |
217,320
+11,369
| +6% | +US$24.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Motorola Solutions
MSI
US$822億
| US$472萬 | 2.33% |
11,363
+41
| +0.4% | +US$1.72萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27.2億
| US$463萬 | 2.29% |
222,319
+9,543
| +4% | +US$19.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$85億
| US$446萬 | 2.21% |
107,760
-1,253
| -1% | -US$5.49萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
Corning
GLW
US$1023億
| US$446萬 | 2.21% |
17,464
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6652億
| US$352萬 | 1.74% |
13,875
+56
| +0.4% | +US$1.31萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Chubb
CB
US$1430億
| US$335萬 | 1.65% |
9,817
+56
| +0.6% | +US$1.83萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$118億
| US$325萬 | 1.61% |
106,483
+3,982
| +4% | +US$12.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
OPL
LAMC
Winthrop Partners - WNY的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Winthrop Partners - WNY持有90個部位，價值US$2.02億，較前一季的US$1.88億增加7.7%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Winthrop Partners - WNY的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加38檔、減碼21檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Service Corp International：共13,204股，價值US$100萬。 最大的一筆賣出是Comcast，估計金額為US$87.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的47%，其次為資訊科技和金融。
- Winthrop Partners - WNY在2026年第2季最大筆買進的是Service Corp International：共買進13,204股，價值US$100萬。
- Winthrop Partners - WNY在2026年第2季增持iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF的幅度最大，估計增加US$33.1萬。
- Winthrop Partners - WNY在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，估計減持了US$34.7萬。
- Winthrop Partners - WNY於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$87.5萬。
- 在2026年第2季，Winthrop Partners - WNY的投資組合規模為US$2.02億，前十大持股占36%。
- Winthrop Partners - WNY在2026年第2季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Winthrop Partners - WNY的投資組合價值較前一季上升7.7%，達到US$2.02億。
根據Winthrop Partners - WNY的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。