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Winthrop Partners - WNY Ativos da carteira
AUM
US$ 202 mi
Giro
6,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,29%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 202 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,5 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
+US$ 1,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,04%
Posição
90
Nova
3
Aumentada
38
Reduzida
21
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Service Corp International
SCI
|
+US$ 1,03 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$ 331 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 299 mil |
| 4 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$ 264 mil |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$ 248 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 875 mil |
| 2 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 630 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 347 mil |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 218 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 184 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,16% |
| 2 | Tecnologia | 19,31% |
| 3 | Financeiro | 7,67% |
| 4 | Bens industriais | 6,08% |
| 5 | Saúde | 4,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 10,2 mi | 5,06% |
27.073
+4
| +0% | +US$ 1,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,2 bi
| US$ 9,4 mi | 4,65% |
98.469
-562
| -0,6% | -US$ 52,8 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 8,75 mi | 4,33% |
30.236
+75
| +0,2% | +US$ 21,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 7,48 mi | 3,7% |
67.816
-94
| -0,1% | -US$ 9,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 6,94 mi | 3,43% |
22.883
-310
| -1% | -US$ 88,8 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 6,31 mi | 3,12% |
19.285
+91
| +0,5% | +US$ 28,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 6,17 mi | 3,05% |
116.030
+1.549
| +1% | +US$ 82,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 5,96 mi | 2,95% |
246.226
+1.106
| +0,5% | +US$ 26,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 5,95 mi | 2,94% |
16.851
-19
| -0,1% | -US$ 6,79 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 5,68 mi | 2,81% |
50.180
+254
| +0,5% | +US$ 31,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 5,43 mi | 2,68% |
12.735
+98
| +0,8% | +US$ 39,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,11 bi
| US$ 5,35 mi | 2,65% |
211.849
+11.825
| +6% | +US$ 299 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 5,35 mi | 2,64% |
36.055
+375
| +1% | +US$ 51,5 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,98 bi
| US$ 5,28 mi | 2,61% |
227.803
+9.601
| +4% | +US$ 223 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 5,23 mi | 2,59% |
6.981
-252
| -3% | -US$ 184 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 5 mi | 2,47% |
13.397
-168
| -1% | -US$ 68 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
17
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| US$ 4,97 mi | 2,46% |
205.075
-14.328
| -7% | -US$ 347 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,36 bi
| US$ 4,74 mi | 2,34% |
217.320
+11.369
| +6% | +US$ 248 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Motorola Solutions
MSI
US$ 77,4 bi
| US$ 4,72 mi | 2,33% |
11.363
+41
| +0,4% | +US$ 17,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,64 bi
| US$ 4,63 mi | 2,29% |
222.319
+9.543
| +4% | +US$ 199 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,31 bi
| US$ 4,46 mi | 2,21% |
107.760
-1.253
| -1% | -US$ 54,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 4,46 mi | 2,21% |
17.464
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 3,52 mi | 1,74% |
13.875
+56
| +0,4% | +US$ 13,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 3,35 mi | 1,65% |
9.817
+56
| +0,6% | +US$ 18,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 3,25 mi | 1,61% |
106.483
+3.982
| +4% | +US$ 124 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OPL
LAMC
Revisão da carteira de Winthrop Partners - WNY no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Winthrop Partners - WNY detinha 90 posições avaliadas em US$ 202 mi, alta de 7,7% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Winthrop Partners - WNY mostra 3 novas, 38 aumentaram, 21 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Service Corp International: 13.204 ações no valor de US$ 1 mi. A maior venda foi de Comcast, estimada em US$ 875 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Winthrop Partners - WNY no T2 2026 foi Service Corp International: 13.204 ações no valor de US$ 1 mi.
- Winthrop Partners - WNY foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 331 mil.
- A maior redução de Winthrop Partners - WNY em T2 2026 foi em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, com um corte estimado de US$ 347 mil.
- Winthrop Partners - WNY encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 875 mil.
- As dez maiores posições de Winthrop Partners - WNY representam 36% de sua carteira de US$ 202 mi no T2 2026.
- Winthrop Partners - WNY abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Winthrop Partners - WNY subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 202 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winthrop Partners - WNY referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.