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Widmann Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.61%
1년 예상 수익률
+29%
3년 예상 수익률
+75.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$1831만
(+11%)
자금 흐름
+US$272만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.69%
보유액
128
신규
7
증가
44
축소
47
청산됨
5
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+US$52.7만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$51.4만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$40.7만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$33.2만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$31만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.2만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$35.7만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$28.3만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$24.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.31% |
| 2 | 정보기술 | 15.42% |
| 3 | 산업재 | 10.14% |
| 4 | 헬스케어 | 7.06% |
| 5 | 필수소비재 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$107만 | 0.57% |
10,623
-1,250
| -11% | -US$12.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
52
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$105만 | 0.56% |
2,013
+1
| +0% | +US$499 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
53
Truist Financial
TFC
US$583억
| US$103만 | 0.55% |
20,708
-75
| -0.4% | -US$3.69천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
54
General Dynamics
GD
US$933억
| US$103만 | 0.55% |
2,898
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$96.6만 | 0.52% |
2,584
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$95.9만 | 0.51% |
2,683
-27
| -1% | -US$9.7천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
57
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$95.8만 | 0.51% |
4,330
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
58
Boeing
BA
US$1520억
| US$92.4만 | 0.5% |
4,271
-15
| -0.3% | -US$3.34천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$92.3만 | 0.5% |
1,812
-90
| -5% | -US$4.87만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
60
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$88.7만 | 0.48% |
3,026
-259
| -8% | -US$7.53만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
61
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$86.1만 | 0.46% |
8,947
-191
| -2% | -US$1.95만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
62
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.9억
| US$82.4만 | 0.44% |
9,315
+50
| +0.5% | +US$4.34천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
63
Welltower
WELL
US$1688억
| US$79.9만 | 0.43% |
3,521
+2,492
| +242% | +US$52.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
64
GE Vernova
GEV
US$2466억
| US$75.9만 | 0.41% |
646
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
65
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$75.5만 | 0.41% |
10,290
-159
| -2% | -US$1.17만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
66
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$74만 | 0.4% |
6,534
-822
| -11% | -US$10.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
67
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$69.3만 | 0.37% |
5,902
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
68
3M
MMM
US$901억
| US$69.3만 | 0.37% |
4,280
+256
| +6% | +US$3.88만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$68.6만 | 0.37% |
1,370
+540
| +65% | +US$26만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
70
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$67.4만 | 0.36% |
3,727
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
71
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$65.9만 | 0.35% |
2,015
+3
| +0.1% | +US$932 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
72
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$2.21억
| US$65만 | 0.35% |
28,655
+12,215
| +74% | +US$28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
73
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$64.4만 | 0.35% |
11,308
+4,802
| +74% | +US$25.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$64.1만 | 0.34% |
1,814
+7
| +0.4% | +US$2.5천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
75
General Mills
GIS
US$174억
| US$61.8만 | 0.33% |
17,772
+237
| +1% | +US$8.18천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Widmann Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Widmann Financial Services 측은 US$1.86억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Widmann Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 44개 증가, 47개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Qualcomm 주식으로, 1,597주를 보유했으며 가치는 US$29.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tesla 주식으로, 추정 금액은 US$40.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Widmann Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Qualcomm 주식으로, US$29.5만 상당의 1,597주를 매수했어요.
- Widmann Financial Services 측이 2026년 2분기에 Welltower 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$52.7만 규모예요.
- Widmann Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$40.2만예요.
- Widmann Financial Services 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Widmann Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 39% 비중을 차지해요.
- Widmann Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Widmann Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Widmann Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.