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NLA
Northern Lights Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 M
Rotación
23.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.64%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.2 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 21.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.14%
Posición
73
Nuevas
16
Aumentadas
36
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.01 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 436 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 343 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 321 k |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 264 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 193 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.23% |
| 2 | Tecnología | 13.35% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.31% |
| 5 | Finanzas | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 27.3 M | 14.86% |
383,239
+7,534
| +2% | +USD 525 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.5 M | 6.28% |
30,925
+7,433
| +32% | +USD 3.01 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 9.9 M | 5.37% |
119,188
-442
| -0.4% | -USD 35.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 9.7 M | 5.3% |
78,413
-2,847
| -4% | -USD 343 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 8.44 M | 4.59% |
166,939
+19,888
| +14% | +USD 999 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.7 mil M
| USD 8.41 M | 4.58% |
34,695
-1,870
| -5% | -USD 436 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.19 M | 4.46% |
34,362
+68
| +0.2% | +USD 17.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.34 M | 4% |
19,842
+1,326
| +7% | +USD 474 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.64 M | 3.61% |
22,956
+2,153
| +10% | +USD 616 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 5.69 M | 3.09% |
113,207
+23,106
| +26% | +USD 1.16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.44 M | 2.96% |
24,971
+1,554
| +7% | +USD 325 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.08 M | 2.77% |
85,133
+6,091
| +8% | +USD 358 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.06 M | 2.75% |
51,148
+5,240
| +11% | +USD 518 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 4.85 M | 2.64% |
46,675
+7,591
| +19% | +USD 781 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.6 mil M
| USD 4.26 M | 2.32% |
10,400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.84 M | 2.09% |
10,856
+9,043
| +499% | +USD 3.23 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 3.83 M | 2.08% |
35,070
+6,924
| +25% | +USD 754 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 3.57 M | 1.94% |
9,773
-568
| -5% | -USD 193 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.47 M | 1.89% |
40,337
+2,099
| +5% | +USD 177 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 3.11 M | 1.69% |
15,718
-482
| -3% | -USD 93.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.1 M | 1.69% |
8,687
+4,085
| +89% | +USD 1.47 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.88 M | 1.57% |
14,389
+1,117
| +8% | +USD 230 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.35 M | 1.28% |
4,177
+3,047
| +270% | +USD 1.86 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 2.33 M | 1.27% |
100,681
-1,780
| -2% | -USD 41.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 2.06 M | 1.12% |
40,769
+4,359
| +12% | +USD 218 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Northern Lights Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Northern Lights Advisors mantenía 73 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 24% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Northern Lights Advisors destinó USD 21.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 5,659 acciones con un valor de USD 547 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 436 k.
- La mayor compra de Northern Lights Advisors en T2 2026 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 5,659 acciones por un valor de USD 547 k.
- Northern Lights Advisors fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de Northern Lights Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 436 k.
- Northern Lights Advisors cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 321 k.
- Las diez principales posiciones de Northern Lights Advisors representan 56% de su cartera de USD 184 M en T2 2026.
- Northern Lights Advisors abrió 16 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Northern Lights Advisors aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de Northern Lights Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.