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NLA

Northern Lights Advisors Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 23,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,2 Mio. $
Kapitalfluss
+21,1 Mio. $
Kapitalfluss %
11,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,14 %
Position
73
Neu
16
Aufgestockt
36
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,23 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,01 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,86 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,47 Mio. $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+435.579 $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+343.216 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+320.517 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+263.834 $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+193.474 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,23 %
2 Technologie 13,35 %
3 Kommunikationsdienste 5,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,31 %
5 Finanzwesen 2,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
27,3 Mio. $ 14,86 %
383.239
+7.534
+2 % +524.789 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,5 Mio. $ 6,28 %
30.925
+7.433
+32 % +3,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,37 %
119.188
-442
-0,4 % -35.231 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,3 %
78.413
-2.847
-4 % -343.216 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
8,44 Mio. $ 4,59 %
166.939
+19.888
+14 % +999.378 $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
8,41 Mio. $ 4,58 %
34.695
-1.870
-5 % -435.579 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,19 Mio. $ 4,46 %
34.362
+68
+0,2 % +17.069 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,34 Mio. $ 4 %
19.842
+1.326
+7 % +474.126 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,64 Mio. $ 3,61 %
22.956
+2.153
+10 % +615.836 $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
5,69 Mio. $ 3,09 %
113.207
+23.106
+26 % +1,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,96 %
24.971
+1.554
+7 % +324.504 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,77 %
85.133
+6.091
+8 % +357.980 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,75 %
51.148
+5.240
+11 % +518.463 $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,64 %
46.675
+7.591
+19 % +780.760 $
2025 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,32 %
10.400
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,84 Mio. $ 2,09 %
10.856
+9.043
+499 % +3,23 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,08 %
35.070
+6.924
+25 % +754.443 $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,94 %
9.773
-568
-5 % -193.474 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,89 %
40.337
+2.099
+5 % +176.616 $
2025 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,69 %
15.718
-482
-3 % -93.254 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,1 Mio. $ 1,69 %
8.687
+4.085
+89 % +1,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,88 Mio. $ 1,57 %
14.389
+1.117
+8 % +229.661 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,35 Mio. $ 1,28 %
4.177
+3.047
+270 % +1,86 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHZ-Symbol
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,27 %
100.681
-1.780
-2 % -41.189 $
2025 Q4
2 Quartale
IAGG-Symbol
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,12 %
40.769
+4.359
+12 % +218.416 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Northern Lights Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Northern Lights Advisors 73 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Northern Lights Advisors investierte 21,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 5.659 Aktien im Wert von 546.546 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 435.579 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Northern Lights Advisors im Q2 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 5.659 Aktien im Wert von 546.546 $.
  • Northern Lights Advisors hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Northern Lights Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 435.579 $.
  • Northern Lights Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 320.517 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Northern Lights Advisors machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Northern Lights Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Northern Lights Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Northern Lights Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .