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White Wing Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 192 M Rotación 25%
Rendimiento estimado a 1 año 23.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 192 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.1 M
Flujo de capital
+USD 4.45 M
Flujo de capital %
2.32%
10 principales posiciones (%)
83.41%
Posición
44
Nuevas
7
Aumentadas
20
Reducidas
13
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 1.86 M
2
icono de FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
+USD 1.6 M
3
icono de DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+USD 1.31 M
4
icono de JPIE
JPMorgan Income ETF
JPIE
+USD 1.12 M
5
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 1.07 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 1.47 M
2
icono de SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
+USD 1.22 M
3
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 676 k
4
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 572 k
5
icono de ADBE
Adobe
ADBE
+USD 404 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.36%
2 Tecnología 4.88%
3 Consumo discrecional 1.84%
4 Servicios de comunicación 0.78%
5 Energía 0.54%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 50 M 26.09%
135,161
+1,114
+0.8% +USD 398 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 20.5 M 10.71%
288,188
+3,414
+1% +USD 238 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPST
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 19.6 M 10.25%
388,423
-13,385
-3% -USD 676 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VB
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 16.7 M 8.72%
55,140
-310
-0.6% -USD 88.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 13.4 M 7.01%
18,257
-2,137
-10% -USD 1.47 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VIG
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 13.4 M 6.99%
56,630
+4,667
+9% +USD 1.07 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de SCHJ
7
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 900 M
USD 10.3 M 5.37%
417,474
-49,344
-11% -USD 1.22 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de DFSD
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 6.28 M 3.27%
131,430
+4,317
+3% +USD 207 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAT
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 5.34 M 2.79%
76,449
-1,221
-2% -USD 81.6 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de DFEV
10
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
USD 4.22 M 2.2%
98,866
-2,491
-2% -USD 102 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de AMD
11
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 4.06 M 2.12%
6,989
-36
-0.5% -USD 14.8 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de ISCF
12
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 660 M
USD 3.88 M 2.02%
89,517
+3,886
+5% +USD 172 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de JEPI
13
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 2.23 M 1.16%
39,435
+32,966
+510% +USD 1.86 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.2 M 1.15%
7,588
-6
-0.1% -USD 1.72 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.98 M 1.03%
9,906
+108
+1% +USD 22.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSLA
16
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.95 M 1.02%
4,631
-29
-0.6% -USD 11.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFNM
17
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 1.77 M 0.92%
36,648
+27,220
+289% +USD 1.31 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de FUMB
18
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
USD 254 M
USD 1.6 M 0.84%
+79,877
Nuevas +USD 1.6 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de JPIE
19
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
USD 1.44 M 0.75%
31,176
+24,429
+362% +USD 1.12 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de FTSM
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
USD 1.08 M 0.56%
18,070
-4,043
-18% -USD 242 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de DUSB
21
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
USD 1.03 M 0.54%
20,350
-3,979
-16% -USD 202 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 828 k 0.43%
3,476
+35
+1% +USD 8.78 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CAKE
23
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5718 M
USD 748 k 0.39%
9,409
+74
+0.8% +USD 4.79 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de FMB
24
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
USD 714 k 0.37%
+13,909
Nuevas +USD 711 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de ELF
25
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6700 M
USD 701 k 0.37%
9,476
+1,391
+17% +USD 84.5 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2

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HPM
H. Partners Management New York AUM de USD 191 M 5.95% Rendimiento estimado a 1 año
CWR
Chico Wealth RIA Chico, California AUM de USD 192 M 33.02% Rendimiento estimado a 1 año
EMCIP
Ewing Morris & Co Investment Partners Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 191 M 23.88% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Atlantic Investment Management New York AUM de USD 192 M 37.41% Rendimiento estimado a 1 año
SF
Seros Financial Tempe, Arizona AUM de USD 192 M 26.19% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de White Wing Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, White Wing Wealth Management mantenía 44 posiciones por un valor de USD 192 M, un aumento de 15% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de White Wing Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 20, 13 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF: 79,877 acciones con un valor de USD 1.6 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 1.47 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de White Wing Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF: 79,877 acciones por un valor de USD 1.6 M.
  • White Wing Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.86 M.
  • La mayor reducción de White Wing Wealth Management durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 1.47 M.
  • White Wing Wealth Management cerró por completo su posición en Salesforce en T2 2026, con una venta estimada de USD 572 k.
  • Las diez principales posiciones de White Wing Wealth Management representan 83% de su cartera de USD 192 M en T2 2026.
  • White Wing Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de White Wing Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 192 M.

Según el Informe 13F de White Wing Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 8 jul 2026.