de White Wing Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de White Wing Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 5.34 M	Vender	76,449 -1,221	-2%	-USD 81.6 k	2.79%	9
2026 Q1	USD 4.85 M	Vender	77,670 -4,818	-6%	-USD 306 k	2.91%	9
2025 Q4	USD 4.91 M	Comprar	82,488 +1,394	+2%	+USD 81.3 k	2.93%	9
2025 Q3	USD 4.74 M	Comprar	81,094 +9,439	+13%	+USD 538 k	2.94%	9
2025 Q2	USD 3.87 M	Comprar	71,655 +1,100	+2%	+USD 56 k	2.62%	9
2025 Q1	USD 3.34 M	Comprar	70,555 +5,017	+8%	+USD 276 k	2.6%	9
2024 Q4	USD 3.65 M	Comprar	65,538 +1,312	+2%	+USD 75.1 k	2.71%	9
2024 Q3	USD 3.57 M	Vender	64,226 -1,768	-3%	-USD 95.6 k	2.75%	9
2024 Q2	USD 3.42 M	Comprar	65,994 +18,142	+38%	+USD 952 k	2.74%	9
2024 Q1	USD 2.58 M	Comprar	+47,852	Nuevas	+USD 2.46 M	2.14%	10

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de White Wing Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

White Wing Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 81.6 k, y conservó 76,449 acciones valuadas en USD 5.34 M. La posición representa 2.79% de la cartera y ocupa el puesto #9.

White Wing Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, White Wing Wealth Management tenía 76,449 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 5.34 M.
White Wing Wealth Management vendió 1,221 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 81.6 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 2.79% de la cartera de White Wing Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 9.
White Wing Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de White Wing Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 8 jul 2026.