White Wing Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von White Wing Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,34 Mio. $	Verkaufen	76.449 -1.221	-2 %	-81.592 $	2,79 %	9
2026 Q1	4,85 Mio. $	Verkaufen	77.670 -4.818	-6 %	-305.997 $	2,91 %	9
2025 Q4	4,91 Mio. $	Kaufen	82.488 +1.394	+2 %	+81.342 $	2,93 %	9
2025 Q3	4,74 Mio. $	Kaufen	81.094 +9.439	+13 %	+537.627 $	2,94 %	9
2025 Q2	3,87 Mio. $	Kaufen	71.655 +1.100	+2 %	+56.022 $	2,62 %	9
2025 Q1	3,34 Mio. $	Kaufen	70.555 +5.017	+8 %	+276.084 $	2,6 %	9
2024 Q4	3,65 Mio. $	Kaufen	65.538 +1.312	+2 %	+75.066 $	2,71 %	9
2024 Q3	3,57 Mio. $	Verkaufen	64.226 -1.768	-3 %	-95.595 $	2,75 %	9
2024 Q2	3,42 Mio. $	Kaufen	65.994 +18.142	+38 %	+951.649 $	2,74 %	9
2024 Q1	2,58 Mio. $	Kaufen	+47.852	Neu	+2,46 Mio. $	2,14 %	10

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von White Wing Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

White Wing Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 81.592 $ und hielt danach 76.449 Aktien im Wert von 5,34 Mio. $. Die Position macht 2,79 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

White Wing Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt White Wing Wealth Management 76.449 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 5,34 Mio. $.
White Wing Wealth Management verkaufte 1.221 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 81.592 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,79 % des Portfolios von White Wing Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 9.
White Wing Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von White Wing Wealth Management für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .