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GPWA
Gaddis Premier Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.65億
週轉率
26.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.73%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.65億
AUM 成長
+US$2901萬
(+21%)
資金流向
+US$1185萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.92%
持股
106
新
21
增持
50
減碼
20
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$106萬 |
| 2 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$100萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+US$93.9萬 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$92.7萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$85.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$66萬 |
| 2 |
Sonida Senior Living
SNDA
|
+US$65.7萬 |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$47.3萬 |
| 4 |
Black Hills Corp
BKH
|
+US$21萬 |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$20.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.16% |
| 2 | 科技 | 6.67% |
| 3 | 工業 | 2.56% |
| 4 | 能源 | 2.4% |
| 5 | 金融 | 2.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$1731萬 | 10.52% |
330,551
+19,744
| +6% | +US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1431萬 | 8.7% |
290,462
+22,408
| +8% | +US$106萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$1337萬 | 8.12% |
139,810
+4,501
| +3% | +US$42.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1099萬 | 6.67% |
135,538
+6,802
| +5% | +US$51.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$14.8億
| US$922萬 | 5.6% |
241,185
+26,321
| +12% | +US$93.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$705萬 | 4.28% |
163,435
+11,402
| +7% | +US$47.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$699萬 | 4.25% |
52,460
+3,113
| +6% | +US$39.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$653萬 | 3.97% |
262,644
+19,146
| +8% | +US$47.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$650萬 | 3.95% |
72,397
+4,730
| +7% | +US$36.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33億
| US$636萬 | 3.86% |
109,094
+3,440
| +3% | +US$19.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$622萬 | 3.78% |
32,422
+1,541
| +5% | +US$28.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$309萬 | 1.88% |
15,453
+178
| +1% | +US$3.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$255萬 | 1.55% |
41,090
+15,612
| +61% | +US$92.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$222萬 | 1.35% |
7,655
+91
| +1% | +US$2.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1億
| US$184萬 | 1.12% |
24,489
+951
| +4% | +US$6.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$183萬 | 1.11% |
2,482
+68
| +3% | +US$4.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
OGE Energy
OGE
US$98.2億
| US$174萬 | 1.06% |
35,849
+4,433
| +14% | +US$21.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$163萬 | 0.99% |
2,378
+722
| +44% | +US$48.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Carpenter Technology
CRS
US$187億
| US$139萬 | 0.85% |
2,256
+61
| +3% | +US$2.87萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$136萬 | 0.83% |
3,655
+102
| +3% | +US$4.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Amkor Technology
AMKR
US$104億
| US$132萬 | 0.8% |
15,349
+423
| +3% | +US$3.01萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$128萬 | 0.78% |
31,996
+4,201
| +15% | +US$16.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$118萬 | 0.72% |
4,968
+137
| +3% | +US$3.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$2.97億
| US$117萬 | 0.71% |
17,871
+136
| +0.8% | +US$8,629 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$116萬 | 0.71% |
8,499
+54
| +0.6% | +US$8,082 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
AF
HA
ASC
FVM
CRIG
LFA
MPIM
TTIC
Gaddis Premier Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gaddis Premier Wealth Advisors持有106個部位，價值US$1.65億，較前一季的US$1.36億增加21%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Gaddis Premier Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1185萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼50個既有持股。 其最大的新持股是Schwab International Equity ETF：共31,826股，價值US$88.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的78%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$66萬。
- Gaddis Premier Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Schwab International Equity ETF：共買進31,826股，價值US$88.2萬。
- Gaddis Premier Wealth Advisors在2026年第2季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$106萬。
- Gaddis Premier Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$66萬。
- Gaddis Premier Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Sonida Senior Living，估計賣出金額為US$65.7萬。
- 在2026年第2季，Gaddis Premier Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.65億，前十大持股占60%。
- Gaddis Premier Wealth Advisors在2026年第2季新增了21個部位，並平倉7個部位。
- Gaddis Premier Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$1.65億。
根據Gaddis Premier Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。