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DJFS
Dean Jacobson Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.82億
週轉率
4.55%
1年估算報酬率
19.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.88%
1年估算報酬率
+19.78%
3年估算報酬率
+55.72%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.82億
AUM 成長
+US$1896萬
(+12%)
資金流向
-US$2.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.4%
持股
22
新
1
增持
5
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$39萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$33.3萬 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$24.9萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$17.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$36.8萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$28.1萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$23.5萬 |
| 4 |
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
|
+US$10.8萬 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$8.86萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.91% |
| 2 | 科技 | 0.45% |
| 3 | 能源 | 0.22% |
| 4 | 金融 | 0.16% |
| 5 | 必需消費品 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$6133萬 | 33.75% |
82,128
-507
| -0.6% | -US$36.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$46.9億
| US$3147萬 | 17.32% |
288,425
-2,280
| -0.8% | -US$23.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$3084萬 | 16.97% |
319,298
-2,923
| -0.9% | -US$28.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$77.4億
| US$2324萬 | 12.79% |
527,828
+5,658
| +1% | +US$24.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387億
| US$1096萬 | 6.03% |
222,469
-1,781
| -0.8% | -US$8.39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$258億
| US$1088萬 | 5.99% |
230,594
-1,961
| -0.8% | -US$8.86萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$448萬 | 2.46% |
88,571
+3,480
| +4% | +US$17.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$442萬 | 2.43% |
48,252
+153
| +0.3% | +US$1.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$64.6萬 | 0.36% |
6,415
+3,313
| +107% | +US$33.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5兆
| US$54.1萬 | 0.3% |
1,871
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$39.8萬 | 0.22% |
2,908
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
12
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97億
| US$39萬 | 0.21% |
+3,864
| 新 | +US$39萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90.4億
| US$31.2萬 | 0.17% |
7,590
+28
| +0.4% | +US$1,107 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.7億
| US$28.4萬 | 0.16% |
6,563
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$25.6萬 | 0.14% |
677
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
16
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.3億
| US$25.3萬 | 0.14% |
5,775
-405
| -7% | -US$1.65萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$24.2萬 | 0.13% |
2,139
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Agnico Eagle Mines
AEM
US$950億
| US$24萬 | 0.13% |
1,544
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$22.6萬 | 0.12% |
329
-7
| -2% | -US$4,666 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$21萬 | 0.12% |
419
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
21
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2億
| US$7.94萬 | 0.04% |
15,916
-21,585
| -58% | -US$10.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
SmartRent
SMRT
US$2.2億
| US$2.07萬 | 0.01% |
17,396
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
COA
ANC
FWP
PWA
SGM
LIM
ECA
SBLIC
Dean Jacobson Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dean Jacobson Financial Services持有22個部位，價值US$1.82億，較前一季的US$1.63億增加12%。 其前十大持股占投資組合的98%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.5%。 Dean Jacobson Financial Services新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有22個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為科技和能源。
- Dean Jacobson Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Ultra Short Government Active ETF：共買進3,864股，價值US$39萬。
- Dean Jacobson Financial Services在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$33.3萬。
- Dean Jacobson Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$36.8萬。
- 在2026年第2季，Dean Jacobson Financial Services的投資組合規模為US$1.82億，前十大持股占98%。
- Dean Jacobson Financial Services在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Dean Jacobson Financial Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.82億。
根據Dean Jacobson Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。